财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.69 |
43.85 |
135.41 |
54.65 |
39.39 |
| 本期利润(万元) |
84.57 |
0.65 |
193.50 |
141.04 |
54.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.47 |
0.34 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
9.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
333.36 |
0.00 |
258.73 |
0.00 |
171.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
669.41 |
594.13 |
606.26 |
652.68 |
590.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.74 |
1.74 |
1.75 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
14.19 |
0.00 |
34.97 |
0.00 |
8.92 |
| 累计净值增长率(%) |
6.10 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-25.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.48 |
583.42 |
684.74 |
682.08 |
1177.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3284.08 |
3086.81 |
3118.28 |
3514.21 |
2871.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3284.08 |
3086.81 |
3118.28 |
3514.21 |
2871.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.68 |
3.72 |
4.34 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.31 |
0.31 |
0.36 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
3708.61 |
3670.81 |
3803.36 |
4196.31 |
4049.34 |
| 负债合计(万元) |
4.29 |
13.20 |
14.10 |
11.45 |
20.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3704.31 |
3657.61 |
3789.26 |
4184.86 |
4029.12 |
| 未分配利润(万元) |
1880.46 |
1597.71 |
1139.85 |
991.17 |
446.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.94 |
0.47 |
9.60 |
5.01 |
| 投资收益(万元) |
527.17 |
921.40 |
301.10 |
-741.24 |
-263.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.69 |
336.40 |
82.28 |
960.77 |
-129.69 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.66 |
0.09 |
0.14 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
521.80 |
1259.40 |
383.94 |
229.26 |
-387.60 |
| 管理人报酬(万元) |
21.50 |
47.51 |
23.95 |
48.35 |
24.94 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
3.96 |
2.00 |
4.03 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.57 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
24.85 |
54.55 |
27.43 |
59.05 |
34.18 |
| 利润总额(万元) |
496.95 |
1204.86 |
356.51 |
170.21 |
-421.78 |
| 净利润(万元) |
496.95 |
1204.86 |
356.51 |
170.21 |
-421.78 |
