我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.37 |
-45.49 |
-21.66 |
-51.37 |
-13.78 |
| 本期利润(万元) |
78.14 |
-68.49 |
-34.61 |
-95.64 |
-29.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.05 |
0.00 |
127.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
648.52 |
626.97 |
612.75 |
681.78 |
764.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.17 |
1.23 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.57 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.78 |
0.00 |
-34.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1177.48 |
653.85 |
758.85 |
1061.89 |
957.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2871.75 |
3841.86 |
4036.43 |
3536.14 |
4881.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2871.75 |
3841.86 |
4036.43 |
3536.14 |
4881.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
4.54 |
5.78 |
5.96 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.38 |
0.39 |
0.40 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
4049.34 |
4495.75 |
4796.03 |
4598.52 |
5990.23 |
| 负债合计(万元) |
20.22 |
16.65 |
58.99 |
52.05 |
60.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4029.12 |
4479.11 |
4737.04 |
4546.47 |
5929.78 |
| 未分配利润(万元) |
446.95 |
870.58 |
1345.26 |
1393.09 |
2586.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.01 |
11.41 |
5.55 |
11.56 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
-263.02 |
-374.38 |
-172.13 |
-392.71 |
-23.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129.69 |
-304.83 |
23.30 |
-1919.14 |
-1208.69 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.11 |
2.53 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
-387.60 |
-667.58 |
-143.16 |
-2297.76 |
-1224.48 |
| 管理人报酬(万元) |
24.94 |
66.94 |
36.46 |
87.19 |
47.83 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
4.85 |
2.43 |
5.81 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
5.60 |
11.17 |
7.35 |
14.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
34.18 |
85.53 |
47.04 |
110.09 |
59.60 |
| 利润总额(万元) |
-421.78 |
-753.11 |
-190.20 |
-2407.85 |
-1284.08 |
| 净利润(万元) |
-421.78 |
-753.11 |
-190.20 |
-2407.85 |
-1284.08 |
