资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32899.29 69.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14138.55 30.06%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:47038.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大元泵业 603757 59.51 4211.52 8.97%
模塑科技 000700 245.32 3012.53 6.42%
昀冢科技 688260 25.61 2487.50 5.30%
利和兴 301013 63.63 2093.43 4.46%
胜通能源 001331 47.31 1843.77 3.93%
埃科光电 688610 12.52 1813.05 3.86%
中科飞测 688361 5.16 1800.92 3.84%
华峰测控 688200 4.54 1698.97 3.62%
方邦股份 688020 12.79 1669.26 3.56%
芯源微 688037 5.06 1656.31 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 64.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.93%
非必需消费品 0.08 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.49%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
埃科光电 688610 22.00 5793.56 8.98%
方邦股份 688020 19.17 4783.93 7.41%
利和兴 301013 63.63 4597.27 7.12%
大元泵业 603757 59.51 4508.48 6.99%
唯特偶 301319 26.68 4465.12 6.92%
胜通能源 001331 66.96 3775.26 5.85%
昀冢科技 688260 25.61 3714.34 5.76%
模塑科技 000700 247.45 3652.36 5.66%
申菱环境 301018 24.64 2848.17 4.41%
建滔积层板 01888 23.70 2040.97 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 71.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 5.85%
信息技术 0.30 4.69%
非必需消费品 0.09 1.37%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华锐转债 1.43 143.01 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 143.01 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%