资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53609.36 77.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15169.99 22.05%
其他资产 5.51 0.01%
资产总值:68784.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
埃科光电 688610 22.00 5793.56 8.98%
方邦股份 688020 19.17 4783.93 7.41%
利和兴 301013 63.63 4597.27 7.12%
大元泵业 603757 59.51 4508.48 6.99%
唯特偶 301319 26.68 4465.12 6.92%
胜通能源 001331 66.96 3775.26 5.85%
昀冢科技 688260 25.61 3714.34 5.76%
模塑科技 000700 247.45 3652.36 5.66%
申菱环境 301018 24.64 2848.17 4.41%
建滔积层板 01888 23.70 2040.97 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 71.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 5.85%
信息技术 0.30 4.69%
非必需消费品 0.09 1.37%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
模塑科技 000700 192.36 2246.76 4.33%
安培龙 301413 18.20 2100.13 4.04%
罗博特科 300757 5.39 2051.49 3.95%
中材科技 002080 49.93 1960.75 3.78%
环旭电子 601231 53.01 1749.36 3.37%
闰土股份 002440 146.96 1656.24 3.19%
敏实集团 00425 56.40 1615.46 3.11%
拓普集团 601689 27.72 1574.35 3.03%
南亚新材 688519 11.44 1484.35 2.86%
三花智控 002050 34.04 1447.72 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 62.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 5.63%
非必需消费品 0.25 4.76%
信息技术 0.18 3.51%
工业 0.10 1.98%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华锐转债 1.43 143.01 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 143.01 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%