资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50876.70 79.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13248.43 20.66%
其他资产 10.09 0.02%
资产总值:64135.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 179.14 3056.13 4.82%
模塑科技 000700 192.36 2766.14 4.37%
中际旭创 300308 3.60 2196.00 3.47%
拓普集团 601689 27.72 2139.24 3.38%
三花智控 002050 34.04 1882.75 2.97%
恒立液压 601100 15.48 1701.41 2.69%
海光信息 688041 7.46 1674.75 2.64%
菲利华 300395 15.95 1599.79 2.52%
环旭电子 601231 53.01 1590.33 2.51%
中国移动 00941 12.35 911.34 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 53.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 9.70%
非必需消费品 0.32 5.00%
信息技术 0.23 3.66%
工业 0.22 3.42%
通讯服务 0.20 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.11%
金融业 0.02 0.38%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 69.04 4466.31 6.47%
世纪华通 002602 198.59 4112.80 5.95%
吉利汽车 00175 213.10 3803.57 5.51%
旭光电子 600353 202.21 3386.98 4.90%
合锻智能 603011 148.19 2911.93 4.22%
国光电气 688776 33.71 2814.58 4.07%
模塑科技 000700 209.30 2283.46 3.31%
威孚高科 000581 86.61 1995.49 2.89%
隆盛科技 300680 30.67 1930.98 2.80%
中芯国际 00981 23.80 1728.54 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 57.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 10.98%
非必需消费品 0.61 8.79%
信息技术 0.34 4.88%
金融业 0.13 1.89%
材料 0.10 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华锐转债 1.43 143.01 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 143.01 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%