我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-142.34 |
-9521.96 |
-7891.88 |
-17580.80 |
-1714.51 |
| 本期利润(万元) |
4283.01 |
-5942.64 |
-5098.15 |
-15682.48 |
-6033.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
-27.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32589.61 |
0.00 |
-30497.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34425.55 |
31764.84 |
34332.90 |
41478.37 |
45182.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.49 |
0.51 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
-24.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.64 |
0.00 |
-42.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5259.87 |
12955.04 |
6881.51 |
10029.54 |
13386.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
53762.26 |
64592.24 |
96241.49 |
131154.84 |
167008.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
53762.26 |
64592.24 |
96241.49 |
131154.84 |
166865.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.93 |
78.72 |
127.38 |
181.96 |
206.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.82 |
13.12 |
21.23 |
30.33 |
34.48 |
| 资产总计(万元) |
59132.86 |
77549.89 |
103127.13 |
141188.30 |
180410.68 |
| 负债合计(万元) |
148.29 |
196.16 |
385.00 |
487.01 |
574.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
58984.57 |
77353.73 |
102742.12 |
140701.29 |
179836.67 |
| 未分配利润(万元) |
-61545.22 |
-57815.75 |
-53028.39 |
-44562.40 |
-18431.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.52 |
23.38 |
13.82 |
130.13 |
106.36 |
| 投资收益(万元) |
-17272.35 |
-31013.56 |
-10354.03 |
-22829.85 |
-17267.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6635.48 |
3592.89 |
-5052.74 |
-20866.63 |
1119.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10624.36 |
-27397.30 |
-15392.95 |
-43566.35 |
-16041.35 |
| 管理人报酬(万元) |
375.12 |
1471.45 |
929.39 |
2401.52 |
1218.34 |
| 托管费(万元) |
62.52 |
245.24 |
154.90 |
400.25 |
203.06 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
20.30 |
10.70 |
18.67 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
548.44 |
2082.14 |
1295.91 |
3341.03 |
1695.08 |
| 利润总额(万元) |
-11172.80 |
-29479.44 |
-16688.86 |
-46907.38 |
-17736.43 |
| 净利润(万元) |
-11172.80 |
-29479.44 |
-16688.86 |
-46907.38 |
-17736.43 |
