华夏磐泰混合C(013360)_资产配置

华夏磐泰混合C013360CHINA PAN THAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27602.21	24.09%
债券	82858.44	72.30%
银行存款和结算备付金	716.81	0.63%
其他资产	3423.03	2.99%

资产总值：114600.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	5.88	366.89	0.39%
宁德时代	300750	1.36	342.57	0.36%
阳光电源	300274	3.38	336.78	0.36%
寒武纪	688256	1.15	331.64	0.35%
华润微	688396	6.54	308.38	0.33%
金龙鱼	300999	8.72	309.47	0.33%
格科微	688728	21.27	313.32	0.33%
迈瑞医疗	300760	1.03	301.79	0.32%
传音控股	688036	2.69	290.49	0.31%
中国神华	601088	6.62	288.63	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	21.17%
批发和零售业	0.19	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.76%
房地产业	0.06	0.63%
采矿业	0.05	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
农、林、牧、渔业	0.04	0.45%
建筑业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.03	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.91	380.23	0.39%
宁德时代	300750	1.79	322.25	0.33%
中国神华	601088	6.90	306.15	0.32%
汇川技术	300124	6.08	312.16	0.32%
迈瑞医疗	300760	1.05	305.46	0.32%
传音控股	688036	3.90	298.37	0.31%
格科微	688728	24.47	296.28	0.31%
金龙鱼	300999	11.02	301.40	0.31%
金山办公	688111	1.27	289.13	0.30%
华润微	688396	7.81	292.46	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	21.03%
批发和零售业	0.18	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.82%
房地产业	0.06	0.61%
采矿业	0.05	0.57%
农、林、牧、渔业	0.05	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.46%
建筑业	0.04	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	2.53	439.29	0.39%
宁德时代	300750	2.13	405.04	0.36%
传音控股	688036	2.31	388.69	0.34%
金龙鱼	300999	12.49	376.82	0.33%
汇川技术	300124	6.12	374.67	0.33%
中国神华	601088	9.69	378.78	0.33%
华润微	688396	9.58	373.31	0.33%
凯众股份	603037	13.21	368.80	0.32%
格科微	688728	21.91	365.86	0.32%
金山办公	688111	1.23	356.80	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	22.06%
批发和零售业	0.23	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.76%
采矿业	0.06	0.55%
房地产业	0.06	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.43%
农、林、牧、渔业	0.05	0.42%
建筑业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润微	688396	18.04	806.26	0.33%
汇川技术	300124	11.76	742.53	0.31%
宁德时代	300750	4.62	754.26	0.31%
寒武纪	688256	5.53	746.81	0.31%
金龙鱼	300999	22.10	737.70	0.31%
传音控股	688036	5.30	733.92	0.30%
温氏股份	300498	36.34	728.98	0.30%
迈瑞医疗	300760	2.53	735.22	0.30%
格科微	688728	35.74	731.62	0.30%
爱尔眼科	300015	44.41	702.52	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	16.68%
批发和零售业	0.32	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.17%
农、林、牧、渔业	0.22	0.92%
采矿业	0.15	0.61%
房地产业	0.12	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.48%
建筑业	0.12	0.48%
金融业	0.11	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农银人寿永续债	40.00	4244.48	4.51%
24诚通控股MTN001A	40.00	4181.10	4.44%
23浙商银行二级资本债02	30.00	3207.12	3.41%
23穗投K1	30.00	3154.19	3.35%
22建行二级资本债02A	30.00	3139.72	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30238.90	32.11%
金融债券	22504.49	23.90%
国家债券	3985.14	4.23%
可转债	1369.07	1.45%
央行票据	0.00	0.00%

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