华夏磐泰混合C(013360)_资产配置

华夏磐泰混合C013360CHINA PAN THAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34042.59	22.48%
债券	115185.41	76.08%
银行存款和结算备付金	1221.53	0.81%
其他资产	955.58	0.63%

资产总值：151405.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	2.53	439.29	0.39%
宁德时代	300750	2.13	405.04	0.36%
传音控股	688036	2.31	388.69	0.34%
汇川技术	300124	6.12	374.67	0.33%
中国神华	601088	9.69	378.78	0.33%
华润微	688396	9.58	373.31	0.33%
金龙鱼	300999	12.49	376.82	0.33%
凯众股份	603037	13.21	368.80	0.32%
格科微	688728	21.91	365.86	0.32%
金山办公	688111	1.23	356.80	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	22.06%
批发和零售业	0.23	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.76%
采矿业	0.06	0.55%
房地产业	0.06	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.43%
农、林、牧、渔业	0.05	0.42%
建筑业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润微	688396	18.04	806.26	0.33%
金龙鱼	300999	22.10	737.70	0.31%
宁德时代	300750	4.62	754.26	0.31%
寒武纪	688256	5.53	746.81	0.31%
汇川技术	300124	11.76	742.53	0.31%
温氏股份	300498	36.34	728.98	0.30%
传音控股	688036	5.30	733.92	0.30%
迈瑞医疗	300760	2.53	735.22	0.30%
格科微	688728	35.74	731.62	0.30%
爱尔眼科	300015	44.41	702.52	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	16.68%
批发和零售业	0.32	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.17%
农、林、牧、渔业	0.22	0.92%
采矿业	0.15	0.61%
房地产业	0.12	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.48%
建筑业	0.12	0.48%
金融业	0.11	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	61.89	493.88	0.34%
中国人寿	601628	13.27	481.17	0.33%
中国神华	601088	15.24	475.49	0.32%
中国建筑	601668	82.96	458.77	0.31%
长江电力	600900	20.85	463.70	0.31%
紫金矿业	601899	37.21	451.36	0.31%
万华化学	600309	4.94	436.30	0.30%
海鸥股份	603269	28.03	424.87	0.29%
东方财富	300059	28.51	433.28	0.29%
宁德时代	300750	2.13	432.45	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	18.12%
批发和零售业	0.27	1.82%
采矿业	0.17	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.04%
农、林、牧、渔业	0.11	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.73%
金融业	0.09	0.62%
建筑业	0.08	0.56%
房地产业	0.07	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.99	455.29	0.44%
中国神华	601088	14.16	435.42	0.42%
美的集团	000333	7.39	435.42	0.42%
中国建筑	601668	77.04	442.21	0.42%
长江电力	600900	19.36	427.08	0.41%
阳光电源	300274	3.65	425.70	0.41%
中国人寿	601628	12.33	431.06	0.41%
迈瑞医疗	300760	1.44	431.71	0.41%
中国石油	601857	57.47	429.30	0.41%
紫金矿业	601899	37.21	423.08	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	18.10%
批发和零售业	0.25	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.84%
采矿业	0.16	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.03%
农、林、牧、渔业	0.08	0.75%
建筑业	0.08	0.72%
房地产业	0.07	0.68%
金融业	0.05	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	40.00	4166.37	3.66%
23农银人寿永续债	40.00	4127.68	3.62%
23华能水电GN016(科创票据)	40.00	4128.72	3.62%
22国科01	40.00	4117.72	3.61%
24诚通控股MTN001A	40.00	4068.86	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42518.08	37.31%
企业债	31583.94	27.71%
可转债	3342.55	2.93%
国家债券	2214.36	1.94%
央行票据	0.00	0.00%

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