华夏磐泰混合C(013360)_资产配置

华夏磐泰混合C013360CHINA PAN THAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88768.72	21.57%
债券	312410.04	75.92%
银行存款和结算备付金	3091.50	0.75%
其他资产	7246.15	1.76%

资产总值：411516.41万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.60	1446.12	0.41%
中航成飞	302132	17.19	1152.54	0.33%
比亚迪	002594	10.47	1101.97	0.32%
海螺水泥	600585	47.24	1094.08	0.31%
中国神华	601088	23.06	1078.06	0.31%
中国石油	601857	88.19	1074.98	0.31%
万华化学	600309	13.43	1067.01	0.31%
中芯国际	688981	11.35	1067.70	0.31%
中微公司	688012	3.53	1080.27	0.31%
长江电力	600900	39.98	1081.06	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	17.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.38%
批发和零售业	0.46	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.86%
采矿业	0.28	0.82%
房地产业	0.22	0.63%
金融业	0.21	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.55%
科学研究和技术服务业	0.14	0.42%
农、林、牧、渔业	0.13	0.37%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航成飞	302132	20.34	1606.80	0.48%
宁德时代	300750	4.25	1560.86	0.47%
中芯国际	688981	12.55	1542.07	0.46%
嘉亨家化	300955	30.21	1254.02	0.37%
工大高科	688367	37.79	1169.91	0.35%
中国石油	601857	109.00	1134.64	0.34%
牧原股份	002714	22.34	1129.96	0.34%
中国中免	601888	11.75	1111.08	0.33%
紫金矿业	601899	32.61	1124.07	0.33%
农业银行	601288	144.00	1105.92	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.94	14.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	1.07%
采矿业	0.34	1.01%
金融业	0.32	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.84%
租赁和商务服务业	0.22	0.66%
农、林、牧、渔业	0.19	0.58%
批发和零售业	0.20	0.58%
房地产业	0.18	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	29.40	1940.85	0.60%
宁德时代	300750	3.98	1599.96	0.49%
紫金矿业	601899	47.01	1383.97	0.42%
中航沈飞	600760	16.33	1172.98	0.36%
宝钢股份	600019	159.12	1124.98	0.35%
立讯精密	002475	17.78	1150.19	0.35%
小商品城	600415	56.06	1039.91	0.32%
恒瑞医药	600276	14.33	1025.25	0.31%
牧原股份	002714	18.98	1005.94	0.31%
中国电信	601728	153.11	1019.71	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	14.62%
采矿业	0.33	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.96%
租赁和商务服务业	0.30	0.92%
金融业	0.22	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.56%
房地产业	0.17	0.53%
农、林、牧、渔业	0.17	0.53%
批发和零售业	0.15	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.39	1107.25	0.35%
金山办公	688111	4.04	1130.73	0.35%
华润微	688396	23.37	1102.19	0.35%
中国神华	601088	27.45	1112.82	0.35%
汇川技术	300124	17.02	1098.66	0.34%
中国电信	601728	140.81	1091.28	0.34%
小商品城	600415	51.57	1066.47	0.33%
中航沈飞	600760	16.33	957.26	0.30%
工业富联	601138	43.62	932.65	0.29%
紫金矿业	601899	47.01	916.70	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	11.68%
采矿业	0.34	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.83%
租赁和商务服务业	0.23	0.72%
批发和零售业	0.17	0.54%
金融业	0.15	0.47%
房地产业	0.15	0.46%
农、林、牧、渔业	0.14	0.44%
科学研究和技术服务业	0.08	0.25%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行永续债01BC	70.00	7162.16	2.05%
25成都银行永续债01	70.00	7124.21	2.04%
25农发11	60.00	6101.51	1.75%
22农行二级资本债02B	50.00	5450.55	1.56%
25国科02	50.00	5124.04	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133027.35	38.13%
企业债	79840.92	22.89%
可转债	5504.34	1.58%
国家债券	4249.62	1.22%
央行票据	0.00	0.00%

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