财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2393.05 |
1198.79 |
9664.43 |
2462.82 |
3911.42 |
| 本期利润(万元) |
3824.30 |
927.10 |
13784.80 |
5462.55 |
6129.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.14 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
5.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49536.66 |
0.00 |
53017.24 |
0.00 |
55556.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167683.91 |
179043.23 |
183848.57 |
194678.99 |
206470.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.73 |
1.72 |
1.70 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
6.27 |
| 累计净值增长率(%) |
41.52 |
0.00 |
38.43 |
0.00 |
33.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1539.79 |
2824.05 |
305.02 |
299.99 |
578.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
439735.66 |
340258.45 |
340226.72 |
108445.16 |
119444.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
91261.84 |
75230.44 |
58386.59 |
22310.91 |
27982.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
348473.82 |
265028.01 |
281840.13 |
85125.74 |
90130.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
297.20 |
286.76 |
228.97 |
91.97 |
83.28 |
| 应付托管费(万元) |
59.44 |
57.35 |
45.79 |
18.39 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
445219.07 |
345483.86 |
349262.61 |
110933.95 |
124303.86 |
| 负债合计(万元) |
93163.27 |
9822.17 |
29801.75 |
2880.34 |
27459.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
352055.79 |
335661.69 |
319460.86 |
108053.61 |
96843.99 |
| 未分配利润(万元) |
152502.97 |
141072.90 |
127551.30 |
39067.30 |
27495.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.37 |
45.99 |
25.23 |
17.27 |
38.61 |
| 投资收益(万元) |
20055.34 |
7981.26 |
6174.23 |
3284.10 |
8179.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5927.23 |
3625.78 |
-1445.74 |
-9564.66 |
4847.00 |
| 其它收入(万元) |
154.45 |
54.36 |
188.75 |
151.82 |
60.17 |
| 收入合计(万元) |
26224.38 |
11707.38 |
4942.47 |
-6111.46 |
13124.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2618.33 |
873.89 |
1179.40 |
706.43 |
1255.38 |
| 托管费(万元) |
523.67 |
174.78 |
235.88 |
141.29 |
251.08 |
| 其它费用(万元) |
24.56 |
12.10 |
24.07 |
13.07 |
25.01 |
| 费用合计(万元) |
3473.87 |
1204.74 |
2012.58 |
1191.62 |
1966.18 |
| 利润总额(万元) |
22750.52 |
10502.64 |
2929.89 |
-7303.08 |
11158.78 |
| 净利润(万元) |
22750.52 |
10502.64 |
2929.89 |
-7303.08 |
11158.78 |
