我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-129.94 |
1305.12 |
687.78 |
3763.16 |
829.33 |
| 本期利润(万元) |
2655.06 |
-5368.10 |
-3724.32 |
6302.23 |
905.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.05 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12213.01 |
0.00 |
37769.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46526.01 |
48287.29 |
57759.16 |
160811.48 |
87854.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.49 |
1976.20 |
681.32 |
767.26 |
479.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
119444.88 |
271338.94 |
119420.89 |
105716.90 |
130220.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
27982.54 |
58547.92 |
30412.73 |
24311.61 |
32527.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
90130.53 |
211787.73 |
89008.16 |
81405.29 |
97692.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.28 |
200.68 |
79.86 |
73.01 |
91.08 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
40.14 |
15.97 |
14.60 |
18.22 |
| 资产总计(万元) |
124303.86 |
287312.77 |
120343.47 |
108662.50 |
131897.30 |
| 负债合计(万元) |
27459.86 |
45619.90 |
16079.94 |
24351.41 |
21990.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
96843.99 |
241692.88 |
104263.53 |
84311.09 |
109906.41 |
| 未分配利润(万元) |
27495.93 |
70283.29 |
27180.94 |
18819.51 |
24077.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.27 |
38.61 |
6.85 |
30.66 |
23.98 |
| 投资收益(万元) |
3284.10 |
8179.19 |
2400.29 |
4880.03 |
1952.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9564.66 |
4847.00 |
2618.10 |
-3191.80 |
-1693.22 |
| 其它收入(万元) |
151.82 |
60.17 |
9.51 |
32.85 |
27.44 |
| 收入合计(万元) |
-6111.46 |
13124.96 |
5034.75 |
1751.74 |
311.14 |
| 管理人报酬(万元) |
706.43 |
1255.38 |
434.94 |
1037.36 |
536.62 |
| 托管费(万元) |
141.29 |
251.08 |
86.99 |
207.47 |
107.32 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
25.01 |
12.23 |
25.18 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
1191.62 |
1966.18 |
775.07 |
1651.09 |
772.82 |
| 利润总额(万元) |
-7303.08 |
11158.78 |
4259.67 |
100.65 |
-461.68 |
| 净利润(万元) |
-7303.08 |
11158.78 |
4259.67 |
100.65 |
-461.68 |
