资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20740.76 85.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3321.14 13.75%
其他资产 95.66 0.40%
资产总值:24157.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨子生物 02367 29.00 1885.39 7.82%
雅迪控股 01585 85.00 1184.45 4.92%
比亚迪 002594 2.50 937.25 3.89%
百润股份 002568 35.00 915.25 3.80%
中芯国际 00981 17.00 723.22 3.00%
爱玛科技 603529 16.00 710.08 2.95%
海底捞 06862 40.00 648.20 2.69%
理想汽车-W 02015 7.00 639.84 2.66%
青岛啤酒股份 00168 12.00 620.14 2.57%
燕京啤酒 000729 50.00 612.50 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 37.74%
日常消费品 0.34 13.92%
非日常生活消费品 0.25 10.26%
信息技术 0.18 7.67%
通讯业务 0.08 3.46%
批发和零售业 0.07 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.74%
医疗保健 0.06 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.19%
科学研究和技术服务业 0.05 2.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨子生物 02367 33.00 1524.91 6.06%
百润股份 002568 45.00 1260.45 5.01%
美团-W 03690 7.00 983.36 3.91%
青岛啤酒股份 00168 17.00 894.18 3.55%
爱玛科技 603529 20.00 820.40 3.26%
名创优品 09896 18.00 784.26 3.12%
海底捞 06862 50.00 736.20 2.93%
燕京啤酒 000729 60.00 722.40 2.87%
中炬高新 600872 30.00 660.60 2.63%
立讯精密 002475 15.00 611.40 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 50.74%
日常消费品 0.30 11.84%
非日常生活消费品 0.26 10.43%
批发和零售业 0.09 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.47%
科学研究和技术服务业 0.05 1.99%
医疗保健 0.05 1.99%
信息技术 0.05 1.87%
住宿和餐饮业 0.05 1.85%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.48 57.12 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.12 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%