汇安优势企业精选混合A(013867)_资产配置

汇安优势企业精选混合A013867HUIAN ADVANTAGE ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23690.10	90.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2482.44	9.46%
其他资产	66.00	0.25%

资产总值：26238.53万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	1699.41	5.79%
香飘飘	603711	120.00	1662.00	5.66%
美团-W	03690	14.00	1419.58	4.84%
巨子生物	02367	30.00	1255.39	4.28%
洛阳钼业	603993	140.00	1190.00	4.06%
贵州茅台	600519	0.60	880.43	3.00%
协创数据	300857	15.00	855.00	2.91%
新华都	002264	165.00	843.15	2.87%
森麒麟	002984	34.00	819.06	2.79%
徐工机械	000425	110.00	786.50	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	43.12%
非日常生活消费品	0.18	6.00%
通讯业务	0.17	5.79%
采矿业	0.14	4.76%
日常消费品	0.13	4.28%
工业	0.11	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.88%
信息技术	0.07	2.30%
能源	0.06	2.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2213.77	8.84%
香飘飘	603711	117.44	1861.42	7.43%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	4.40%
珍酒李渡	06979	110.00	1086.95	4.34%
泸州老窖	000568	5.00	922.95	3.69%
中炬高新	600872	35.00	923.65	3.69%
洛阳钼业	603993	110.00	915.20	3.65%
巨子生物	02367	23.00	887.20	3.54%
协创数据	300857	14.00	858.20	3.43%
美团-W	03690	9.00	789.79	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	56.85%
日常消费品	0.20	7.88%
通讯业务	0.11	4.40%
非日常生活消费品	0.10	4.07%
采矿业	0.09	3.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	3.16%
住宿和餐饮业	0.05	2.05%
金融业	0.05	1.96%
批发和零售业	0.03	1.27%
原材料	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	8.20%
绝味食品	603517	60.00	1611.60	5.89%
香飘飘	603711	83.00	1422.62	5.20%
七一二	603712	32.00	1008.32	3.68%
舍得酒业	600702	9.00	870.30	3.18%
协创数据	300857	15.00	794.85	2.90%
中炬高新	600872	27.00	758.70	2.77%
人福医药	600079	30.00	745.80	2.72%
北方导航	600435	60.05	705.01	2.57%
彤程新材	603650	20.00	666.00	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	74.40%
日常消费品	0.06	2.34%
信息技术	0.04	1.55%
医疗保健	0.04	1.41%
批发和零售业	0.02	0.77%
非日常生活消费品	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2877.68	9.63%
口子窖	603589	45.00	2328.75	7.80%
绝味食品	603517	45.00	1691.10	5.66%
香飘飘	603711	75.00	1227.75	4.11%
东芯股份	688110	35.00	1122.10	3.76%
舍得酒业	600702	8.50	1062.50	3.56%
美团-W	03690	10.00	1051.60	3.52%
中炬高新	600872	27.00	932.58	3.12%
国茂股份	603915	51.00	891.99	2.99%
科达制造	600499	75.00	872.25	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	69.33%
非日常生活消费品	0.12	3.97%
金融业	0.09	3.01%
医疗保健	0.08	2.82%
建筑业	0.07	2.34%
农、林、牧、渔业	0.06	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.55%
日常消费品	0.04	1.48%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.48	57.12	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	57.12	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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