我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2318.00 |
-4413.43 |
-3111.84 |
-12704.82 |
-4816.78 |
| 本期利润(万元) |
1478.64 |
-3903.40 |
-1240.78 |
-6811.07 |
-3360.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21748.26 |
0.00 |
-13272.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25199.18 |
28212.23 |
23781.02 |
25970.69 |
28320.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.58 |
0.63 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.61 |
0.00 |
-33.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2433.66 |
2258.59 |
2417.27 |
2232.17 |
2776.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
23690.10 |
22163.39 |
27496.59 |
37332.14 |
42860.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
23690.10 |
22163.39 |
27496.59 |
37332.14 |
42803.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.13 |
27.96 |
43.11 |
50.26 |
52.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
4.66 |
7.18 |
8.38 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
29738.53 |
28514.31 |
35612.43 |
39604.20 |
45862.16 |
| 负债合计(万元) |
397.25 |
1134.45 |
1090.29 |
82.59 |
103.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
29341.28 |
27379.86 |
34522.14 |
39521.62 |
45758.27 |
| 未分配利润(万元) |
-20935.43 |
-13876.32 |
-9733.43 |
-8169.41 |
-3985.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.86 |
28.82 |
6.61 |
19.40 |
14.84 |
| 投资收益(万元) |
-4455.22 |
-12839.53 |
-5833.27 |
-791.31 |
-727.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.21 |
6243.39 |
4040.39 |
-7517.81 |
-3375.05 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.25 |
0.10 |
6.88 |
5.93 |
| 收入合计(万元) |
-3867.12 |
-6567.07 |
-1786.17 |
-8282.84 |
-4081.39 |
| 管理人报酬(万元) |
160.49 |
489.83 |
289.67 |
629.66 |
328.73 |
| 托管费(万元) |
26.75 |
81.64 |
48.28 |
104.94 |
54.79 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
20.04 |
9.47 |
20.00 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
201.14 |
600.65 |
352.58 |
766.18 |
399.93 |
| 利润总额(万元) |
-4068.26 |
-7167.72 |
-2138.75 |
-9049.02 |
-4481.32 |
| 净利润(万元) |
-4068.26 |
-7167.72 |
-2138.75 |
-9049.02 |
-4481.32 |
