财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1915.73 |
29.08 |
1254.48 |
811.56 |
-2081.87 |
| 本期利润(万元) |
7372.01 |
-1695.27 |
3465.09 |
6337.23 |
-904.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.06 |
0.10 |
0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.30 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5937.25 |
0.00 |
-12371.10 |
0.00 |
-19327.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19386.05 |
16956.12 |
20697.59 |
23983.18 |
21469.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.62 |
0.68 |
0.74 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
52.20 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
-4.03 |
| 累计净值增长率(%) |
3.86 |
0.00 |
-31.76 |
0.00 |
-43.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1398.65 |
2288.78 |
1733.86 |
2303.54 |
2433.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
19521.72 |
18396.13 |
20667.42 |
23393.53 |
23690.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
19521.72 |
18396.13 |
20667.42 |
23393.53 |
23690.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.97 |
22.06 |
22.12 |
25.73 |
30.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.68 |
3.69 |
4.29 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
21186.47 |
22807.58 |
22791.55 |
25898.62 |
29738.53 |
| 负债合计(万元) |
601.11 |
1205.63 |
419.02 |
740.90 |
397.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
20585.36 |
21601.95 |
22372.53 |
25157.72 |
29341.28 |
| 未分配利润(万元) |
739.70 |
-10081.84 |
-16996.97 |
-17322.81 |
-20935.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.92 |
10.37 |
5.77 |
23.37 |
13.86 |
| 投资收益(万元) |
2200.25 |
1662.81 |
-2002.77 |
-4889.16 |
-4455.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5924.22 |
2294.31 |
1229.29 |
1199.05 |
574.21 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.45 |
0.16 |
8.50 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
8127.55 |
3968.93 |
-767.55 |
-3658.24 |
-3867.12 |
| 管理人报酬(万元) |
118.58 |
284.42 |
142.24 |
311.15 |
160.49 |
| 托管费(万元) |
19.76 |
47.40 |
23.71 |
51.86 |
26.75 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.29 |
10.22 |
20.68 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
151.34 |
358.12 |
178.63 |
389.49 |
201.14 |
| 利润总额(万元) |
7976.22 |
3610.81 |
-946.18 |
-4047.73 |
-4068.26 |
| 净利润(万元) |
7976.22 |
3610.81 |
-946.18 |
-4047.73 |
-4068.26 |
