资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9505.89 94.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 532.11 5.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10038.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 5.94 823.39 8.22%
浙江荣泰 603119 6.50 751.86 7.51%
恒立液压 601100 5.69 625.39 6.25%
五洲新春 603667 8.00 559.84 5.59%
力星股份 300421 15.05 553.54 5.53%
美湖股份 603319 14.80 541.38 5.41%
恒勃股份 301225 3.27 541.18 5.41%
长盈精密 300115 11.61 539.87 5.39%
伟创电气 688698 4.94 488.78 4.88%
科森科技 603626 22.00 460.68 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 94.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 23.90 924.93 7.76%
浙江荣泰 603119 7.85 883.75 7.41%
新泉股份 603179 10.13 841.20 7.06%
汉威科技 300007 12.25 778.73 6.53%
均胜电子 600699 22.30 776.49 6.51%
隆盛科技 300680 11.00 692.56 5.81%
科达利 002850 3.49 682.99 5.73%
拓普集团 601689 7.78 630.10 5.29%
伟创电气 688698 6.13 584.50 4.90%
斯菱智驱 301550 3.90 522.60 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 88.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.53%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 3.00 674.46 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 674.46 3.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%