财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
416.78 |
183.42 |
1014.06 |
398.67 |
513.10 |
| 本期利润(万元) |
548.75 |
-157.66 |
996.57 |
892.08 |
246.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.11 |
0.36 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.42 |
0.00 |
44.73 |
0.00 |
11.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
392.53 |
0.00 |
81.08 |
0.00 |
-607.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1722.27 |
1240.71 |
2141.08 |
2592.07 |
2280.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.90 |
1.04 |
1.10 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
41.32 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
10.87 |
| 累计净值增长率(%) |
46.89 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
-21.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.20 |
1.23 |
9.55 |
0.69 |
13.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
9070.43 |
9505.89 |
10733.68 |
10601.74 |
10541.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
9070.43 |
9505.89 |
10733.68 |
10601.74 |
10541.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
9.10 |
10.88 |
11.72 |
11.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
1.95 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
9590.83 |
10038.00 |
11375.29 |
11328.13 |
11187.06 |
| 负债合计(万元) |
17.90 |
25.77 |
22.10 |
31.98 |
22.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
9572.93 |
10012.23 |
11353.19 |
11296.15 |
11164.46 |
| 未分配利润(万元) |
3153.80 |
503.20 |
-2860.98 |
-4409.67 |
-6165.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.60 |
0.39 |
1.50 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
2247.17 |
5150.85 |
2626.22 |
-513.09 |
-1761.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
795.55 |
37.90 |
-1318.30 |
1851.12 |
1706.58 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.83 |
0.51 |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3043.50 |
5191.17 |
1308.81 |
1339.80 |
-54.47 |
| 管理人报酬(万元) |
47.81 |
130.75 |
65.17 |
133.20 |
66.99 |
| 托管费(万元) |
7.97 |
21.79 |
10.86 |
22.20 |
11.16 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
14.51 |
8.69 |
17.53 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
63.66 |
176.00 |
89.13 |
182.45 |
91.93 |
| 利润总额(万元) |
2979.83 |
5015.17 |
1219.68 |
1157.35 |
-146.41 |
| 净利润(万元) |
2979.83 |
5015.17 |
1219.68 |
1157.35 |
-146.41 |
