资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1153.37 18.97%
债券 3202.30 52.68%
银行存款和结算备付金 1720.55 28.31%
其他资产 2.26 0.04%
资产总值:6078.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1.95 151.41 2.53%
海康威视 002415 4.39 150.14 2.51%
北部湾港 000582 8.92 95.71 1.60%
新宙邦 300037 1.00 92.85 1.55%
巨化股份 600160 1.69 89.59 1.50%
工业富联 601138 1.24 89.47 1.50%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.49%
贵州茅台 600519 0.07 82.98 1.39%
恒瑞医药 600276 1.43 74.42 1.24%
陕西煤业 601225 3.51 71.43 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.09%
信息技术 0.02 2.53%
采矿业 0.01 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1.65 116.13 1.95%
长江电力 600900 4.00 108.16 1.82%
五粮液 000858 1.04 107.40 1.80%
重庆啤酒 600132 1.88 106.56 1.79%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 1.70%
农业银行 601288 14.73 98.69 1.66%
北部湾港 000582 8.92 96.25 1.62%
招商公路 001965 9.78 96.43 1.62%
成都银行 601838 5.38 92.11 1.55%
陕西煤业 601225 3.51 89.82 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.23%
金融业 0.02 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.02%
租赁和商务服务业 0.01 1.95%
采矿业 0.01 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.40%
工业 0.01 1.40%
住宿和餐饮业 0.01 1.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 4.80 505.06 8.44%
24国债17 4.80 501.59 8.39%
25国债09 4.63 463.00 7.74%
25国债14 4.20 429.44 7.18%
25国债19 3.50 353.67 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2930.71 49.00%
可转债 271.60 4.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%