财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.55 |
183.18 |
1117.75 |
426.15 |
532.66 |
| 本期利润(万元) |
8.14 |
110.06 |
566.09 |
432.26 |
-41.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
197.74 |
0.00 |
305.28 |
0.00 |
-169.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4195.44 |
5114.02 |
6043.60 |
7598.28 |
11274.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.35 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
-0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
4.95 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-1.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1720.55 |
382.54 |
169.15 |
360.69 |
334.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4355.67 |
5771.45 |
11548.18 |
18090.37 |
24728.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1153.37 |
1647.40 |
3236.61 |
4734.46 |
2393.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3202.30 |
4124.05 |
8311.57 |
13355.92 |
22334.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.44 |
7.72 |
12.55 |
13.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.83 |
1.45 |
2.35 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
6078.48 |
6504.01 |
11717.34 |
18451.07 |
25073.73 |
| 负债合计(万元) |
96.92 |
209.11 |
24.85 |
134.94 |
4738.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5981.56 |
6294.91 |
11692.49 |
18316.13 |
20335.65 |
| 未分配利润(万元) |
250.38 |
314.03 |
-182.06 |
-144.28 |
-1960.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
1.64 |
0.81 |
4.79 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
1.00 |
1283.22 |
626.24 |
585.49 |
-462.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.96 |
-571.49 |
-594.44 |
1234.08 |
528.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3.51 |
713.37 |
32.61 |
1824.37 |
69.23 |
| 管理人报酬(万元) |
23.70 |
90.30 |
55.45 |
163.46 |
85.90 |
| 托管费(万元) |
4.44 |
16.93 |
10.40 |
30.65 |
16.11 |
| 其它费用(万元) |
6.93 |
14.13 |
9.00 |
19.10 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
36.96 |
125.38 |
78.03 |
291.55 |
159.25 |
| 利润总额(万元) |
-40.47 |
588.00 |
-45.42 |
1532.81 |
-90.02 |
| 净利润(万元) |
-40.47 |
588.00 |
-45.42 |
1532.81 |
-90.02 |
