惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726)_财务情况

惠升惠诚稳健一年持有期混合A013726HUISHENG HUICHENG PRUDENT ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1117.75	426.15	532.66	474.81	292.01
本期利润(万元)	566.09	432.26	-41.23	81.93	1491.31
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.04	-0.00	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	5.27	0.00	-0.31	0.00	7.53
期末可供分配利润(万元)	305.28	0.00	-169.65	0.00	-856.00
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	-0.01	0.00	-0.05
期末基金资产净值(万元)	6043.60	7598.28	11274.72	11883.22	17794.37
期末基金份额净值(元)	1.05	1.03	0.99	1.00	0.99
本期净值增长率(%)	6.12	0.00	-0.74	0.00	8.53
累计净值增长率(%)	5.32	0.00	-1.48	0.00	-0.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	382.54	169.15	360.69	334.02	317.29
交易性金融资产(万元)	5771.45	11548.18	18090.37	24728.10	29229.14
其中：股票投资(万元)	1647.40	3236.61	4734.46	2393.83	4762.86
其中：债券投资(万元)	4124.05	8311.57	13355.92	22334.27	24466.28
应付管理人报酬(万元)	4.44	7.72	12.55	13.54	16.27
应付托管费(万元)	0.83	1.45	2.35	2.54	3.05
资产总计(万元)	6504.01	11717.34	18451.07	25073.73	31610.73
负债合计(万元)	209.11	24.85	134.94	4738.08	7879.78
所有者权益合计(万元)	6294.91	11692.49	18316.13	20335.65	23730.94
未分配利润(万元)	314.03	-182.06	-144.28	-1960.13	-2223.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.64	0.81	4.79	3.21	19.32
投资收益(万元)	1283.22	626.24	585.49	-462.23	-411.69
公允价值变动收益(万元)	-571.49	-594.44	1234.08	528.24	186.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	713.37	32.61	1824.37	69.23	-205.65
管理人报酬(万元)	90.30	55.45	163.46	85.90	243.83
托管费(万元)	16.93	10.40	30.65	16.11	45.72
其它费用(万元)	14.13	9.00	19.10	9.48	19.30
费用合计(万元)	125.38	78.03	291.55	159.25	390.50
利润总额(万元)	588.00	-45.42	1532.81	-90.02	-596.16
净利润(万元)	588.00	-45.42	1532.81	-90.02	-596.16

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