资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 973.96 17.39%
债券 2888.97 51.57%
银行存款和结算备付金 1738.69 31.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5601.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 0.86 148.71 2.66%
药明康德 603259 0.70 117.14 2.10%
建设银行 601939 10.29 113.81 2.04%
陕西煤业 601225 3.28 85.38 1.53%
海康威视 002415 2.62 85.05 1.52%
三环集团 300408 0.69 80.96 1.45%
晶晨股份 688099 0.64 62.38 1.12%
中信证券 600030 2.22 57.41 1.03%
广发证券 000776 2.88 57.25 1.02%
西部矿业 601168 1.61 56.91 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.57%
金融业 0.02 4.09%
采矿业 0.01 2.55%
科学研究和技术服务业 0.01 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.62%
信息技术 0.00 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 1.95 151.41 2.53%
海康威视 002415 4.39 150.14 2.51%
北部湾港 000582 8.92 95.71 1.60%
新宙邦 300037 1.00 92.85 1.55%
工业富联 601138 1.24 89.47 1.50%
巨化股份 600160 1.69 89.59 1.50%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.49%
贵州茅台 600519 0.07 82.98 1.39%
恒瑞医药 600276 1.43 74.42 1.24%
陕西煤业 601225 3.51 71.43 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.09%
信息技术 0.02 2.53%
采矿业 0.01 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 4.80 510.20 9.13%
24国债17 4.80 501.81 8.98%
25国债09 4.63 468.58 8.38%
25国债14 4.20 424.78 7.60%
25国债19 3.50 354.68 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2888.85 51.69%
可转债 0.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%