我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6058.92 25.03%
债券 17848.36 73.74%
银行存款和结算备付金 292.13 1.21%
其他资产 5.21 0.02%
资产总值:24204.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 3.75 609.41 3.01%
阿里巴巴-W 09988 5.27 522.77 2.58%
晶澳科技 002459 38.06 515.71 2.55%
森麒麟 002984 17.77 487.54 2.41%
盐湖股份 000792 23.93 444.14 2.19%
李宁 02331 24.25 430.81 2.13%
紫金矿业 601899 23.37 423.93 2.09%
中矿资源 002738 11.47 419.11 2.07%
古井贡酒 000596 2.01 408.07 2.02%
三花智控 002050 16.16 385.09 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 19.08%
非日常生活消费品 0.13 6.35%
采矿业 0.04 2.09%
信息技术 0.02 1.07%
金融业 0.02 0.96%
通讯业务 0.01 0.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双环传动 002472 24.24 533.76 2.62%
三花智控 002050 16.66 317.87 1.56%
中国联通 00762 46.00 301.02 1.48%
拓普集团 601689 5.01 268.59 1.32%
中芯国际 00981 15.65 244.53 1.20%
山西焦煤 000983 20.60 212.39 1.04%
中国神华 01088 5.30 173.90 0.86%
芯源微 688037 1.90 169.00 0.83%
海通证券 06837 25.16 83.36 0.41%
中科飞测 688361 1.07 50.72 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 6.78%
通讯业务 0.03 1.48%
信息技术 0.02 1.20%
采矿业 0.02 1.04%
能源 0.02 0.86%
金融 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 13.60 1427.10 7.05%
24国债15 13.90 1393.52 6.88%
23国债09 11.80 1387.76 6.85%
23鲁钢铁MTN007 10.00 1070.53 5.29%
20华发02 10.00 1036.54 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7153.90 35.33%
国家债券 4475.27 22.10%
可转债 4118.03 20.34%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%