我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.25 |
-18.92 |
-24.15 |
-23.97 |
-7.62 |
| 本期利润(万元) |
35.58 |
-3.17 |
-6.69 |
-17.55 |
-9.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63.07 |
0.00 |
-70.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
560.10 |
544.55 |
654.94 |
689.19 |
719.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.90 |
0.90 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.02 |
317.29 |
240.53 |
374.82 |
509.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
24728.10 |
29229.14 |
34676.90 |
33111.38 |
58764.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2393.83 |
4762.86 |
8471.95 |
8484.63 |
10823.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
22334.27 |
24466.28 |
26204.94 |
24626.75 |
47940.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
16.27 |
20.58 |
25.66 |
28.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
3.05 |
3.86 |
4.81 |
5.38 |
| 资产总计(万元) |
25073.73 |
31610.73 |
35436.84 |
36405.33 |
59273.15 |
| 负债合计(万元) |
4738.08 |
7879.78 |
4643.90 |
255.08 |
14951.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
20335.65 |
23730.94 |
30792.94 |
36150.26 |
44322.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1960.13 |
-2223.87 |
-2213.93 |
-2491.06 |
-521.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
19.32 |
17.11 |
31.35 |
14.75 |
| 投资收益(万元) |
-462.23 |
-411.69 |
41.59 |
-1329.43 |
-852.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
528.24 |
186.71 |
70.72 |
-1117.57 |
474.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69.23 |
-205.65 |
129.42 |
-2415.66 |
-363.63 |
| 管理人报酬(万元) |
85.90 |
243.83 |
134.74 |
344.84 |
173.44 |
| 托管费(万元) |
16.11 |
45.72 |
25.26 |
64.66 |
32.52 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.30 |
9.60 |
19.57 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
159.25 |
390.50 |
178.92 |
535.54 |
264.57 |
| 利润总额(万元) |
-90.02 |
-596.16 |
-49.50 |
-2951.20 |
-628.20 |
| 净利润(万元) |
-90.02 |
-596.16 |
-49.50 |
-2951.20 |
-628.20 |
