华宝可持续发展混合A(012262)_资产配置

华宝可持续发展混合A012262HUABAO SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71521.30	90.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7595.03	9.59%
其他资产	66.45	0.08%

资产总值：79182.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	13.96	4106.53	5.20%
法兰泰克	603966	463.44	3707.54	4.70%
明源云	00909	1103.70	3135.21	3.97%
星球石墨	688633	142.06	3094.03	3.92%
海康威视	002415	90.71	2929.03	3.71%
新奥股份	600803	138.01	2840.25	3.60%
福斯特	603806	145.08	2562.10	3.25%
佳士科技	300193	268.81	2494.56	3.16%
华宝新能	301327	28.40	2442.37	3.10%
郑煤机	00564	158.28	1552.96	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	59.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	6.47%
金融	0.41	5.20%
科技	0.32	4.08%
批发和零售业	0.26	3.33%
非必须消费品	0.21	2.64%
能源	0.16	2.03%
通讯	0.14	1.78%
工业	0.13	1.65%
医疗保健	0.11	1.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	14.69	3354.50	4.71%
法兰泰克	603966	463.44	3183.85	4.47%
大秦铁路	601006	427.31	3059.54	4.30%
星球石墨	688633	161.00	3018.78	4.24%
海康威视	002415	86.96	2687.93	3.78%
新奥股份	600803	125.86	2617.89	3.68%
福斯特	603806	145.08	2132.66	3.00%
明源云	00909	1103.70	2044.87	2.87%
上海电力	600021	200.77	1985.62	2.79%
佳士科技	300193	256.00	1899.52	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	50.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	6.47%
金融	0.34	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	4.30%
科技	0.27	3.80%
批发和零售业	0.20	2.82%
工业	0.16	2.27%
医疗保健	0.16	2.23%
能源	0.14	1.98%
非必须消费品	0.14	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
耐普矿机	300818	98.74	3541.80	4.66%
金山软件	03888	153.90	3362.38	4.42%
星球石墨	688633	133.97	3350.53	4.41%
海天国际	01882	154.20	3180.22	4.18%
香港交易所	00388	14.69	3033.66	3.99%
福斯特	603806	103.63	2944.07	3.87%
东航物流	601156	156.93	2697.63	3.55%
三夫户外	002780	202.69	2604.57	3.43%
明源云	00909	1103.70	2441.36	3.21%
法兰泰克	603966	289.04	2387.47	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	56.04%
科技	0.47	6.16%
通讯	0.46	6.00%
能源	0.38	4.96%
工业	0.32	4.18%
金融	0.30	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.55%
批发和零售业	0.26	3.43%
农、林、牧、渔业	0.20	2.69%
必须消费品	0.10	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.56	7066.72	8.07%
星球石墨	688633	133.97	4183.81	4.78%
香港交易所	00388	14.69	3567.72	4.07%
阜博集团	03738	1533.80	3349.80	3.82%
耐普矿机	300818	98.74	3259.41	3.72%
金山软件	03888	139.88	3054.97	3.49%
网宿科技	300017	362.73	2847.45	3.25%
兰剑智能	688557	77.04	2837.39	3.24%
海天国际	01882	154.20	2699.76	3.08%
固德威	688390	20.50	2677.02	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	53.66%
通讯	1.17	13.38%
科技	0.60	6.80%
金融	0.36	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.29%
工业	0.27	3.08%
住宿和餐饮业	0.20	2.27%
采矿业	0.16	1.88%
批发和零售业	0.13	1.47%
必须消费品	0.11	1.31%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
星球转债	4.08	506.77	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	506.77	0.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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