财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4887.47 |
4555.54 |
12376.33 |
4631.55 |
1401.41 |
| 本期利润(万元) |
2625.03 |
2700.54 |
16338.19 |
8547.22 |
3802.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.12 |
0.30 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.49 |
0.00 |
33.39 |
0.00 |
7.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2837.80 |
0.00 |
1224.67 |
0.00 |
-12430.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16973.94 |
24557.36 |
33410.35 |
51197.36 |
51407.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.22 |
1.12 |
1.01 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
7.30 |
0.00 |
39.49 |
0.00 |
7.72 |
| 累计净值增长率(%) |
20.07 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
-13.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3130.00 |
3099.33 |
5696.48 |
12569.28 |
10768.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
31369.93 |
46566.55 |
68042.59 |
60560.25 |
59559.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
31369.93 |
46566.55 |
68042.59 |
60560.25 |
59559.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.55 |
54.46 |
72.34 |
78.59 |
73.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
9.08 |
12.06 |
13.10 |
12.18 |
| 资产总计(万元) |
34816.39 |
51568.92 |
74851.56 |
76196.75 |
71635.46 |
| 负债合计(万元) |
904.00 |
1757.31 |
816.06 |
974.17 |
439.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
33912.39 |
49811.60 |
74035.50 |
75222.58 |
71196.25 |
| 未分配利润(万元) |
5409.87 |
5056.26 |
-12016.12 |
-18914.47 |
-32195.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.67 |
32.02 |
18.96 |
43.51 |
18.88 |
| 投资收益(万元) |
7810.71 |
18841.22 |
2536.73 |
-1217.42 |
-3633.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3923.47 |
5655.36 |
3490.09 |
3513.72 |
-5537.36 |
| 其它收入(万元) |
6.84 |
6.92 |
1.35 |
2.09 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
3902.75 |
24535.52 |
6047.13 |
2341.90 |
-9151.00 |
| 管理人报酬(万元) |
244.79 |
848.47 |
438.47 |
889.48 |
453.53 |
| 托管费(万元) |
40.80 |
141.41 |
73.08 |
148.25 |
75.59 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
20.65 |
11.68 |
22.17 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
326.48 |
1097.20 |
568.36 |
1156.77 |
590.55 |
| 利润总额(万元) |
3576.27 |
23438.33 |
5478.77 |
1185.13 |
-9741.55 |
| 净利润(万元) |
3576.27 |
23438.33 |
5478.77 |
1185.13 |
-9741.55 |
