我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-687.49 |
-2765.11 |
-3624.61 |
-11795.24 |
-8669.83 |
| 本期利润(万元) |
6644.99 |
-6410.51 |
-5227.62 |
-10319.99 |
-5765.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21390.27 |
0.00 |
-16657.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53381.70 |
47819.75 |
50964.17 |
58494.29 |
62697.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.71 |
0.78 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.91 |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10768.30 |
5782.76 |
6510.27 |
7154.98 |
16827.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
59559.82 |
80434.71 |
98659.74 |
113211.85 |
123896.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
59559.82 |
79927.94 |
98659.74 |
113211.85 |
123896.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
506.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.08 |
90.05 |
129.96 |
166.49 |
192.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.18 |
15.01 |
21.66 |
27.75 |
32.08 |
| 资产总计(万元) |
71635.46 |
88089.97 |
107648.31 |
127780.05 |
160032.95 |
| 负债合计(万元) |
439.21 |
491.09 |
890.79 |
1674.08 |
3531.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
71196.25 |
87598.88 |
106757.52 |
126105.97 |
156501.84 |
| 未分配利润(万元) |
-32195.30 |
-25255.87 |
-15518.00 |
-12283.99 |
-414.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.88 |
50.93 |
33.14 |
468.85 |
416.76 |
| 投资收益(万元) |
-3633.74 |
-16064.23 |
-543.71 |
-7823.56 |
84.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5537.36 |
2089.54 |
-2565.00 |
-6983.01 |
-3508.41 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
29.25 |
26.84 |
52.91 |
49.42 |
| 收入合计(万元) |
-9151.00 |
-13894.51 |
-3048.74 |
-14284.81 |
-2957.63 |
| 管理人报酬(万元) |
453.53 |
1513.43 |
884.30 |
2309.16 |
1260.03 |
| 托管费(万元) |
75.59 |
252.24 |
147.38 |
384.86 |
210.01 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
23.30 |
10.88 |
22.80 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
590.55 |
1935.09 |
1123.69 |
2953.04 |
1617.73 |
| 利润总额(万元) |
-9741.55 |
-15829.60 |
-4172.43 |
-17237.85 |
-4575.36 |
| 净利润(万元) |
-9741.55 |
-15829.60 |
-4172.43 |
-17237.85 |
-4575.36 |
