资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41193.10 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3913.75 8.67%
其他资产 11.18 0.02%
资产总值:45118.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯德石英 920179 54.98 5401.76 11.99%
蘅东光 920045 7.30 4600.18 10.21%
海能技术 920476 190.03 4557.03 10.11%
民士达 920394 64.53 4449.17 9.88%
戈碧迦 920438 27.75 4407.84 9.78%
锦华新材 920015 62.07 3303.26 7.33%
同力股份 920599 131.53 2166.22 4.81%
星图测控 920116 31.61 2013.48 4.47%
瑞华技术 920099 73.63 1696.46 3.77%
奥迪威 920491 53.93 1553.05 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 83.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.47%
科学研究和技术服务业 0.17 3.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 63.41 2942.15 9.23%
蘅东光 920045 8.76 2820.45 8.84%
凯德石英 920179 60.91 2435.63 7.64%
同力股份 920599 131.53 2367.45 7.42%
戈碧迦 920438 62.26 2232.10 7.00%
星图测控 920116 22.58 2030.06 6.37%
开特股份 920978 72.53 1982.89 6.22%
万通液压 920839 56.63 1817.17 5.70%
纳科诺尔 920522 36.64 1736.27 5.44%
锦华新材 920015 46.08 1683.13 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 83.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.37%