财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5171.59 |
899.39 |
21282.23 |
10016.10 |
7433.28 |
| 本期利润(万元) |
7759.88 |
-3411.81 |
24463.63 |
10196.60 |
19785.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.21 |
0.77 |
0.31 |
0.61 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.17 |
0.00 |
44.92 |
0.00 |
41.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17779.92 |
0.00 |
12608.33 |
0.00 |
9690.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38216.18 |
27044.49 |
30456.30 |
66402.21 |
56205.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.66 |
1.87 |
2.04 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
25.48 |
0.00 |
67.35 |
0.00 |
54.33 |
| 累计净值增长率(%) |
146.09 |
0.00 |
96.12 |
0.00 |
80.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3903.33 |
3095.82 |
8049.60 |
5928.40 |
2877.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
41193.10 |
32846.24 |
56563.39 |
36677.13 |
24311.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
41193.10 |
32846.24 |
56563.39 |
36677.13 |
24311.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.89 |
49.91 |
63.24 |
47.23 |
27.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
8.32 |
10.54 |
7.87 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
45118.03 |
36019.58 |
64995.86 |
42711.40 |
27256.96 |
| 负债合计(万元) |
64.11 |
103.15 |
102.31 |
650.78 |
54.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
45053.93 |
35916.44 |
64893.55 |
42060.61 |
27201.99 |
| 未分配利润(万元) |
25808.70 |
16671.21 |
27211.10 |
4378.17 |
-10244.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
25.59 |
11.25 |
20.36 |
10.74 |
| 投资收益(万元) |
6362.20 |
25473.83 |
8962.14 |
9627.58 |
-209.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3051.56 |
3646.27 |
14264.51 |
591.86 |
-6738.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9420.26 |
29146.81 |
23237.89 |
10239.83 |
-6937.68 |
| 管理人报酬(万元) |
225.56 |
751.30 |
327.53 |
393.65 |
177.64 |
| 托管费(万元) |
37.59 |
125.22 |
54.59 |
65.61 |
29.61 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.53 |
8.20 |
16.72 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
282.77 |
926.70 |
404.95 |
493.62 |
223.79 |
| 利润总额(万元) |
9137.49 |
28220.11 |
22832.94 |
9746.21 |
-7161.47 |
| 净利润(万元) |
9137.49 |
28220.11 |
22832.94 |
9746.21 |
-7161.47 |
