资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32248.40 89.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3734.36 10.38%
其他资产 5.72 0.02%
资产总值:35988.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海能技术 920476 158.62 3565.84 9.93%
同力股份 920599 192.39 3343.67 9.31%
蘅东光 920045 6.34 3254.06 9.06%
民士达 920394 68.52 3125.77 8.70%
凯德石英 920179 56.41 3104.19 8.64%
戈碧迦 920438 24.96 2756.07 7.67%
锦华新材 920015 44.84 1950.48 5.43%
中科仪 920186 24.76 1631.53 4.54%
鸿仕达 920125 9.80 1351.52 3.76%
星图测控 920116 31.61 1341.06 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 82.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.73%
科学研究和技术服务业 0.12 3.35%
农、林、牧、渔业 0.02 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯德石英 920179 54.98 5401.76 11.99%
蘅东光 920045 7.30 4600.18 10.21%
海能技术 920476 190.03 4557.03 10.11%
民士达 920394 64.53 4449.17 9.88%
戈碧迦 920438 27.75 4407.84 9.78%
锦华新材 920015 62.07 3303.26 7.33%
同力股份 920599 131.53 2166.22 4.81%
星图测控 920116 31.61 2013.48 4.47%
瑞华技术 920099 73.63 1696.46 3.77%
奥迪威 920491 53.93 1553.05 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 83.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 4.47%
科学研究和技术服务业 0.17 3.77%