我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.54 |
-63.56 |
131.16 |
-163.30 |
-206.11 |
| 本期利润(万元) |
937.23 |
-970.90 |
-653.15 |
1191.79 |
-276.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.19 |
-0.13 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.21 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1423.10 |
0.00 |
-604.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4594.81 |
3657.58 |
3975.33 |
4628.49 |
4813.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.72 |
0.78 |
0.91 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.01 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2877.29 |
6373.08 |
2368.91 |
1950.83 |
4790.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
24311.75 |
28717.86 |
35278.83 |
33383.87 |
37740.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
24311.75 |
28717.86 |
35278.83 |
33383.87 |
37740.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.46 |
33.62 |
45.80 |
46.56 |
50.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
5.60 |
7.63 |
7.76 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
27256.96 |
35619.19 |
37905.65 |
35501.94 |
42670.85 |
| 负债合计(万元) |
54.96 |
1255.73 |
451.11 |
76.43 |
291.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
27201.99 |
34363.46 |
37454.54 |
35425.51 |
42379.22 |
| 未分配利润(万元) |
-10244.52 |
-3083.05 |
-12093.68 |
-14122.70 |
-7168.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.74 |
13.54 |
2.35 |
42.72 |
38.03 |
| 投资收益(万元) |
-209.61 |
-478.27 |
466.28 |
-3774.24 |
-1384.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6738.81 |
10087.34 |
1899.00 |
-9724.64 |
-5512.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6937.68 |
9624.86 |
2367.63 |
-13456.16 |
-6859.02 |
| 管理人报酬(万元) |
177.64 |
491.02 |
274.44 |
601.04 |
311.91 |
| 托管费(万元) |
29.61 |
81.84 |
45.74 |
100.17 |
51.98 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.09 |
8.47 |
17.30 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
223.79 |
609.55 |
338.60 |
740.37 |
383.80 |
| 利润总额(万元) |
-7161.47 |
9015.31 |
2029.02 |
-14196.53 |
-7242.82 |
| 净利润(万元) |
-7161.47 |
9015.31 |
2029.02 |
-14196.53 |
-7242.82 |
