资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47581.49 78.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12895.90 21.29%
其他资产 109.32 0.18%
资产总值:60586.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 258.26 5353.75 9.06%
开特股份 920978 122.29 4512.58 7.64%
广信科技 920037 53.37 4483.22 7.59%
民士达 920394 90.90 3719.75 6.30%
海达尔 920699 75.17 3546.66 6.00%
青矩技术 920208 131.64 3252.92 5.51%
林泰新材 920106 39.47 3106.34 5.26%
开发科技 920029 33.68 3088.22 5.23%
建邦科技 920242 88.88 2601.46 4.40%
纳科诺尔 920522 41.97 2563.97 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 65.76%
科学研究和技术服务业 0.45 7.57%
租赁和商务服务业 0.26 4.40%
农、林、牧、渔业 0.17 2.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 920978 232.14 9007.09 8.97%
万通液压 920839 159.09 6681.70 6.65%
锦波生物 920982 22.48 6331.21 6.30%
康农种业 920403 256.98 6267.64 6.24%
林泰新材 920106 67.53 6062.06 6.04%
纳科诺尔 920522 89.54 5739.41 5.71%
建邦科技 920242 168.95 5625.88 5.60%
民士达 920394 138.17 5529.47 5.51%
海达尔 920699 88.04 5352.83 5.33%
开发科技 920029 58.42 5333.75 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.40 73.68%
科学研究和技术服务业 0.81 8.07%
农、林、牧、渔业 0.63 6.24%
租赁和商务服务业 0.56 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.12%