资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40354.69 96.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1308.97 3.14%
其他资产 21.77 0.05%
资产总值:41685.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.53 3525.90 8.48%
同力股份 920599 191.03 3320.17 7.98%
开特股份 920978 175.31 3001.33 7.22%
鸿仕达 920125 20.95 2889.45 6.95%
蘅东光 920045 5.03 2581.93 6.21%
广信科技 920037 68.02 2573.82 6.19%
美德乐 920119 42.30 2221.86 5.34%
并行科技 920493 19.39 2069.89 4.98%
民士达 920394 41.10 1874.83 4.51%
林泰新材 920106 55.88 1847.86 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 76.37%
通讯服务 0.35 8.48%
科学研究和技术服务业 0.21 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.98%
租赁和商务服务业 0.09 2.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 920978 175.31 3651.74 7.69%
民士达 920394 51.34 3540.05 7.45%
腾讯控股 00700 8.96 3344.79 7.04%
安达科技 920809 349.19 3118.28 6.56%
快手-W 01024 79.70 2879.69 6.06%
广信科技 920037 66.23 2626.51 5.53%
林泰新材 920106 68.50 2561.80 5.39%
海能技术 920476 99.73 2391.59 5.03%
美德乐 920119 43.98 2246.29 4.73%
并行科技 920493 19.39 2145.30 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 65.97%
通讯服务 0.62 13.10%
科学研究和技术服务业 0.26 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.51%
农、林、牧、渔业 0.17 3.59%
租赁和商务服务业 0.13 2.65%