资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45273.80 94.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 882.43 1.85%
其他资产 1662.47 3.48%
资产总值:47818.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 920978 175.31 3651.74 7.69%
民士达 920394 51.34 3540.05 7.45%
腾讯控股 00700 8.96 3344.79 7.04%
安达科技 920809 349.19 3118.28 6.56%
快手-W 01024 79.70 2879.69 6.06%
广信科技 920037 66.23 2626.51 5.53%
林泰新材 920106 68.50 2561.80 5.39%
海能技术 920476 99.73 2391.59 5.03%
美德乐 920119 43.98 2246.29 4.73%
并行科技 920493 19.39 2145.30 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 65.97%
通讯服务 0.62 13.10%
科学研究和技术服务业 0.26 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.51%
农、林、牧、渔业 0.17 3.59%
租赁和商务服务业 0.13 2.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 920978 175.31 4793.02 9.20%
同力股份 920599 229.32 4127.85 7.92%
民士达 920394 75.58 3506.97 6.73%
广信科技 920037 47.30 3395.48 6.52%
林泰新材 920106 49.53 3077.19 5.91%
青矩技术 920208 131.64 2905.38 5.58%
海达尔 920699 75.17 2776.89 5.33%
并行科技 920493 16.55 2355.05 4.52%
康农种业 920403 95.55 2119.33 4.07%
建邦科技 920242 88.88 2054.86 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 74.78%
科学研究和技术服务业 0.38 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.52%
农、林、牧、渔业 0.21 4.07%
租赁和商务服务业 0.21 3.94%
通讯服务 0.16 3.11%