资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50870.04 95.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2097.91 3.95%
其他资产 96.12 0.18%
资产总值:53064.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开特股份 920978 175.31 4793.02 9.20%
同力股份 920599 229.32 4127.85 7.92%
民士达 920394 75.58 3506.97 6.73%
广信科技 920037 47.30 3395.48 6.52%
林泰新材 920106 49.53 3077.19 5.91%
青矩技术 920208 131.64 2905.38 5.58%
海达尔 920699 75.17 2776.89 5.33%
并行科技 920493 16.55 2355.05 4.52%
康农种业 920403 95.55 2119.33 4.07%
建邦科技 920242 88.88 2054.86 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 74.78%
科学研究和技术服务业 0.38 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.52%
农、林、牧、渔业 0.21 4.07%
租赁和商务服务业 0.21 3.94%
通讯服务 0.16 3.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 258.26 5353.75 9.06%
开特股份 920978 122.29 4512.58 7.64%
广信科技 920037 53.37 4483.22 7.59%
民士达 920394 90.90 3719.75 6.30%
海达尔 920699 75.17 3546.66 6.00%
青矩技术 920208 131.64 3252.92 5.51%
林泰新材 920106 39.47 3106.34 5.26%
开发科技 920029 33.68 3088.22 5.23%
建邦科技 920242 88.88 2601.46 4.40%
纳科诺尔 920522 41.97 2563.97 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 65.76%
科学研究和技术服务业 0.45 7.57%
租赁和商务服务业 0.26 4.40%
农、林、牧、渔业 0.17 2.82%