财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7191.68 |
1033.24 |
1199.18 |
45097.84 |
15115.70 |
| 本期利润(万元) |
-5926.61 |
-11548.29 |
-6959.32 |
40721.59 |
9878.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.47 |
-0.28 |
1.06 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
48.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22743.58 |
0.00 |
34291.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41590.87 |
47517.48 |
52106.45 |
59065.77 |
100444.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.92 |
2.10 |
2.38 |
2.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.55 |
0.00 |
77.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.80 |
0.00 |
138.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.65 |
12776.26 |
4488.25 |
2480.46 |
966.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
45273.80 |
47581.49 |
84466.00 |
49769.42 |
31679.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
45273.80 |
47581.49 |
84466.00 |
49769.42 |
31679.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.56 |
71.83 |
87.46 |
58.91 |
33.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.26 |
11.97 |
14.58 |
9.82 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
47818.70 |
60586.71 |
91011.65 |
52744.21 |
32763.78 |
| 负债合计(万元) |
301.23 |
1520.94 |
445.41 |
137.12 |
388.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
47517.48 |
59065.77 |
90566.25 |
52607.09 |
32375.27 |
| 未分配利润(万元) |
22743.58 |
34291.87 |
51427.96 |
13468.80 |
-6763.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
33.30 |
14.65 |
23.55 |
12.38 |
| 投资收益(万元) |
1432.02 |
46249.70 |
32360.28 |
14554.18 |
989.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12581.53 |
-4376.25 |
6105.29 |
-2459.28 |
-9419.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11142.44 |
41912.37 |
38480.21 |
12118.45 |
-8417.52 |
| 管理人报酬(万元) |
340.29 |
1004.84 |
438.92 |
466.56 |
211.80 |
| 托管费(万元) |
56.71 |
167.47 |
73.15 |
77.76 |
35.30 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
18.47 |
8.98 |
16.55 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
405.85 |
1190.78 |
521.06 |
560.87 |
256.73 |
| 利润总额(万元) |
-11548.29 |
40721.59 |
37959.16 |
11557.58 |
-8674.24 |
| 净利润(万元) |
-11548.29 |
40721.59 |
37959.16 |
11557.58 |
-8674.24 |
