资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86929.26 90.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7894.65 8.23%
其他资产 1082.21 1.13%
资产总值:95906.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 258.99 7497.76 7.92%
中材科技 002080 122.30 4444.54 4.69%
禾望电气 603063 131.54 4350.03 4.59%
菲利华 300395 36.56 3666.97 3.87%
比亚迪电子 00285 107.20 3257.20 3.44%
中恒电气 002364 116.24 3073.34 3.25%
格林美 002340 359.23 3003.16 3.17%
国际复材 301526 428.58 3000.06 3.17%
伟明环保 603568 112.43 2853.37 3.01%
生益科技 600183 39.63 2829.98 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 67.45%
信息技术 0.74 7.78%
批发和零售业 0.38 4.06%
原材料 0.37 3.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 3.01%
通信服务 0.24 2.50%
房地产 0.14 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.87%
日常消费品 0.07 0.75%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 241.87 8915.33 9.01%
中材科技 002080 144.14 4903.49 4.95%
鸿腾精密科技 06088 818.20 4765.86 4.81%
上海复旦 01385 99.50 4135.11 4.18%
比亚迪电子 00285 107.20 4046.01 4.09%
禾望电气 603063 111.29 3978.62 4.02%
新宙邦 300037 73.53 3925.03 3.97%
英搏尔 300681 126.76 3887.70 3.93%
厦门钨业 600549 122.21 3617.50 3.65%
菲利华 300395 44.98 3404.99 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 61.85%
信息技术 1.29 13.08%
采矿业 0.61 6.16%
原材料 0.34 3.46%
通信服务 0.31 3.13%
批发和零售业 0.19 1.95%
房地产 0.10 0.97%
日常消费品 0.09 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.84%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.27 126.61 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 126.61 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%