我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-328.70 |
-11909.86 |
-9685.09 |
-17550.39 |
-5301.52 |
| 本期利润(万元) |
11366.20 |
-11404.59 |
-8380.17 |
-19791.76 |
-6198.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56262.13 |
0.00 |
-48331.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74900.45 |
65266.52 |
70131.20 |
80858.63 |
91583.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.54 |
0.56 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.30 |
0.00 |
-37.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5226.46 |
6042.44 |
6456.41 |
7667.51 |
8498.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
62829.57 |
78384.48 |
98803.30 |
114769.06 |
147645.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
62829.57 |
78257.87 |
98803.30 |
114769.06 |
146263.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
126.61 |
0.00 |
0.00 |
1382.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.09 |
85.48 |
131.07 |
163.97 |
181.75 |
| 应付托管费(万元) |
11.51 |
14.25 |
21.85 |
27.33 |
30.29 |
| 资产总计(万元) |
68099.28 |
84555.12 |
106653.70 |
122915.19 |
160454.82 |
| 负债合计(万元) |
157.88 |
248.98 |
317.68 |
578.76 |
2739.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
67941.40 |
84306.14 |
106336.02 |
122336.43 |
157715.31 |
| 未分配利润(万元) |
-58644.45 |
-50459.78 |
-40221.33 |
-36594.62 |
-5350.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.26 |
27.22 |
14.17 |
43.73 |
26.03 |
| 投资收益(万元) |
-11908.60 |
-16615.55 |
-2911.63 |
-8173.92 |
-3659.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
518.86 |
-2337.22 |
-2540.75 |
-29440.37 |
-2956.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11379.48 |
-18925.55 |
-5438.21 |
-37570.56 |
-6589.99 |
| 管理人报酬(万元) |
430.75 |
1458.89 |
879.16 |
2116.32 |
1049.23 |
| 托管费(万元) |
71.79 |
243.15 |
146.53 |
352.72 |
174.87 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
24.34 |
12.03 |
23.88 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
522.15 |
1753.59 |
1053.05 |
2531.93 |
1255.00 |
| 利润总额(万元) |
-11901.63 |
-20679.14 |
-6491.26 |
-40102.49 |
-7844.98 |
| 净利润(万元) |
-11901.63 |
-20679.14 |
-6491.26 |
-40102.49 |
-7844.98 |
