财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16874.86 |
7161.74 |
-1080.96 |
-6138.07 |
-13159.63 |
| 本期利润(万元) |
31910.45 |
21168.57 |
10312.52 |
3871.89 |
-1560.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.20 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.51 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13559.98 |
0.00 |
-34027.94 |
0.00 |
-43872.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91238.09 |
95333.86 |
78546.80 |
73656.27 |
71665.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.71 |
0.65 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
47.57 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
-0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.46 |
0.00 |
-28.77 |
0.00 |
-37.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7308.20 |
5980.48 |
7235.48 |
5226.46 |
6042.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
86929.26 |
75500.14 |
68262.04 |
62829.57 |
78384.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
86929.26 |
75500.14 |
68262.04 |
62829.57 |
78257.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.74 |
77.06 |
79.62 |
69.09 |
85.48 |
| 应付托管费(万元) |
15.79 |
12.84 |
13.27 |
11.51 |
14.25 |
| 资产总计(万元) |
95906.11 |
82571.96 |
75657.92 |
68099.28 |
84555.12 |
| 负债合计(万元) |
1217.74 |
1076.81 |
1124.29 |
157.88 |
248.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
94688.37 |
81495.16 |
74533.63 |
67941.40 |
84306.14 |
| 未分配利润(万元) |
-8842.18 |
-33006.31 |
-45713.71 |
-58644.45 |
-50459.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.46 |
12.61 |
21.08 |
10.26 |
27.22 |
| 投资收益(万元) |
18665.67 |
-612.03 |
-12702.11 |
-11908.60 |
-16615.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15618.76 |
11839.32 |
12047.78 |
518.86 |
-2337.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34311.89 |
11239.91 |
-633.25 |
-11379.48 |
-18925.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1003.86 |
451.97 |
865.31 |
430.75 |
1458.89 |
| 托管费(万元) |
167.31 |
75.33 |
144.22 |
71.79 |
243.15 |
| 其它费用(万元) |
21.91 |
10.74 |
21.34 |
10.98 |
24.34 |
| 费用合计(万元) |
1211.48 |
546.36 |
1047.91 |
522.15 |
1753.59 |
| 利润总额(万元) |
33100.41 |
10693.55 |
-1681.16 |
-11901.63 |
-20679.14 |
| 净利润(万元) |
33100.41 |
10693.55 |
-1681.16 |
-11901.63 |
-20679.14 |
