资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 315.52 7.80%
债券 2212.49 54.66%
银行存款和结算备付金 1461.71 36.11%
其他资产 57.67 1.42%
资产总值:4047.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 1.00 22.65 0.56%
招商蛇口 001979 3.00 22.74 0.56%
苏美达 600710 2.00 22.56 0.56%
北方导航 600435 2.00 22.32 0.55%
伊利股份 600887 0.80 21.84 0.54%
牧原股份 002714 0.50 21.23 0.53%
华能国际 600011 3.00 21.12 0.52%
农业银行 601288 3.00 20.91 0.52%
杰克科技 603337 0.60 21.04 0.52%
宝新能源 000690 4.00 20.84 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.04%
批发和零售业 0.00 0.56%
房地产业 0.00 0.56%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
金融业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
采矿业 0.00 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.10 81.50 1.40%
有研硅 688432 1.40 55.96 0.96%
中芯国际 688981 0.34 54.00 0.93%
京东方A 000725 6.00 52.08 0.89%
海光信息 688041 0.14 51.84 0.89%
深南电路 002916 0.10 45.79 0.79%
澜起科技 688008 0.14 43.39 0.74%
新洁能 605111 0.40 39.66 0.68%
工业富联 601138 0.54 38.96 0.67%
恒运昌 688785 0.08 38.72 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 20.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
批发和零售业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.00 602.47 14.96%
26国债01 5.00 504.33 12.52%
26国债13 5.00 501.32 12.45%
25国债19 3.00 304.01 7.55%
26国债14 3.00 300.36 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2212.49 54.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%