我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3908.45 23.25%
债券 5148.40 30.63%
银行存款和结算备付金 7486.78 44.55%
其他资产 263.37 1.57%
资产总值:16807.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 12.94 262.68 1.57%
牧原股份 002714 4.23 195.89 1.17%
艾力斯 688578 3.03 167.12 1.00%
温氏股份 300498 7.81 157.29 0.94%
伟测科技 688372 1.98 106.92 0.64%
国泰君安 601211 5.67 104.78 0.62%
山西汾酒 600809 0.47 102.88 0.61%
青岛啤酒 600600 1.31 102.64 0.61%
中信证券 600030 3.74 101.82 0.61%
宁德时代 300750 0.38 95.72 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 14.81%
金融业 0.05 2.85%
农、林、牧、渔业 0.04 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.14%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.54%
建筑业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 14.40 285.41 1.64%
中信银行 601998 40.40 270.68 1.56%
牧原股份 002714 4.76 207.54 1.20%
天康生物 002100 26.52 183.78 1.06%
燕京啤酒 000729 19.27 170.15 0.98%
万华化学 600309 2.11 170.61 0.98%
新凤鸣 603225 9.64 150.29 0.87%
湖南黄金 002155 7.89 142.81 0.82%
东方电缆 603606 2.83 138.13 0.80%
新和成 002001 6.52 125.18 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 9.72%
农、林、牧、渔业 0.06 3.74%
金融业 0.05 3.01%
采矿业 0.05 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.44%
建筑业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
05中信债2 10.00 1065.36 6.35%
21国投04 10.00 1034.06 6.17%
21华电股MTN005 10.00 1031.82 6.15%
23国债24 10.00 1022.09 6.10%
24交行债02BC 10.00 995.07 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2099.43 12.52%
国家债券 1022.09 6.10%
金融债券 995.07 5.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%