财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.98 |
211.32 |
200.57 |
52.75 |
88.78 |
| 本期利润(万元) |
248.26 |
22.67 |
386.02 |
265.29 |
115.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.78 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
514.18 |
0.00 |
346.68 |
0.00 |
251.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4292.54 |
4200.21 |
4526.65 |
5029.29 |
4421.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
5.91 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
20.26 |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
7.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1285.90 |
1403.24 |
930.57 |
6035.34 |
3179.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4215.47 |
3751.70 |
3729.29 |
8876.89 |
13746.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1258.29 |
1112.06 |
934.08 |
3591.72 |
3626.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2957.18 |
2639.64 |
2795.21 |
5285.17 |
10120.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
3.51 |
3.63 |
10.47 |
11.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.88 |
0.91 |
2.62 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
5869.92 |
5521.26 |
5091.37 |
15386.50 |
17439.14 |
| 负债合计(万元) |
42.16 |
328.31 |
178.37 |
248.19 |
82.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5827.76 |
5192.96 |
4913.00 |
15138.31 |
17356.85 |
| 未分配利润(万元) |
958.89 |
610.39 |
323.65 |
810.74 |
634.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
31.31 |
23.87 |
36.15 |
11.44 |
| 投资收益(万元) |
280.27 |
289.19 |
137.51 |
367.90 |
68.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.50 |
208.22 |
28.59 |
26.10 |
-19.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
348.73 |
528.72 |
189.97 |
430.16 |
60.85 |
| 管理人报酬(万元) |
20.50 |
67.72 |
46.21 |
123.17 |
58.09 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
16.93 |
11.55 |
30.79 |
14.52 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.22 |
9.30 |
18.72 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
34.43 |
101.29 |
68.18 |
177.21 |
85.81 |
| 利润总额(万元) |
314.30 |
427.44 |
121.79 |
252.95 |
-24.96 |
| 净利润(万元) |
314.30 |
427.44 |
121.79 |
252.95 |
-24.96 |
