资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20205.62 92.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1697.13 7.74%
其他资产 23.15 0.11%
资产总值:21925.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.67 1072.54 4.91%
美埃科技 688376 15.80 917.98 4.20%
紫金矿业 601899 20.99 686.79 3.15%
贵州茅台 600519 0.44 638.00 2.92%
中际旭创 300308 1.07 609.27 2.79%
招商银行 600036 13.69 538.29 2.47%
恒瑞医药 600276 8.74 482.62 2.21%
新易盛 300502 1.06 469.41 2.15%
比亚迪 002594 3.87 407.32 1.87%
药明康德 603259 4.13 405.15 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 64.53%
采矿业 0.19 8.86%
金融业 0.18 8.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.22%
科学研究和技术服务业 0.04 2.02%
建筑业 0.03 1.24%
农、林、牧、渔业 0.02 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.59%
房地产业 0.01 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 38.00 3216.70 8.23%
纳芯微 688052 19.42 3071.16 7.85%
南芯科技 688484 54.44 2213.36 5.66%
云天化 600096 66.00 2205.06 5.64%
东材科技 601208 72.43 1962.13 5.02%
歌尔股份 002241 68.03 1954.50 5.00%
海康威视 002415 62.08 1852.47 4.74%
厦门钨业 600549 43.23 1775.02 4.54%
兆易创新 603986 8.08 1731.14 4.43%
精测电子 300567 17.78 1621.54 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 58.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 19.08%
批发和零售业 0.15 3.92%
采矿业 0.15 3.80%
科学研究和技术服务业 0.06 1.62%
金融业 0.06 1.44%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%