财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.75 |
251.71 |
56.08 |
-4.80 |
2.53 |
| 本期利润(万元) |
152.27 |
52.17 |
318.89 |
285.91 |
66.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.24 |
0.22 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
6.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87.45 |
0.00 |
-186.94 |
0.00 |
-315.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
724.73 |
759.37 |
1027.37 |
1204.09 |
1050.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.00 |
0.96 |
0.99 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
17.92 |
0.00 |
33.28 |
0.00 |
6.27 |
| 累计净值增长率(%) |
13.72 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-23.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1566.59 |
4517.59 |
3637.86 |
3909.29 |
2429.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
15032.49 |
34599.57 |
35108.10 |
34838.30 |
36006.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
15032.49 |
34599.57 |
35108.10 |
34838.30 |
36006.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.06 |
38.61 |
37.45 |
40.37 |
40.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
6.43 |
6.24 |
6.73 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
16876.33 |
39318.50 |
38765.09 |
39039.64 |
39067.90 |
| 负债合计(万元) |
244.01 |
213.62 |
104.59 |
156.38 |
69.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
16632.31 |
39104.89 |
38660.50 |
38883.26 |
38998.53 |
| 未分配利润(万元) |
2100.27 |
-1209.66 |
-11362.65 |
-14617.09 |
-20793.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
14.13 |
8.60 |
24.34 |
13.36 |
| 投资收益(万元) |
9928.67 |
2832.27 |
390.67 |
-10512.36 |
-9102.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4443.80 |
9706.22 |
2349.91 |
6387.21 |
668.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5488.14 |
12552.62 |
2749.17 |
-4100.81 |
-8420.96 |
| 管理人报酬(万元) |
141.06 |
479.75 |
236.46 |
482.57 |
256.56 |
| 托管费(万元) |
23.51 |
79.96 |
39.41 |
80.43 |
42.76 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.04 |
9.04 |
20.86 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
174.34 |
579.37 |
285.72 |
585.42 |
310.58 |
| 利润总额(万元) |
5313.79 |
11973.25 |
2463.45 |
-4686.23 |
-8731.54 |
| 净利润(万元) |
5313.79 |
11973.25 |
2463.45 |
-4686.23 |
-8731.54 |
