资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103627.37 89.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12525.15 10.76%
其他资产 267.48 0.23%
资产总值:116420.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 1425.29 5815.18 5.14%
固生堂 02273 235.47 5441.40 4.81%
长源东谷 603950 63.33 3275.32 2.89%
金固股份 002488 438.97 3173.75 2.80%
首华燃气 300483 123.35 2823.44 2.50%
劲拓股份 300400 85.53 2754.07 2.43%
寒武纪 688256 2.55 2571.46 2.27%
生益电子 688183 23.68 2556.92 2.26%
濮耐股份 002225 739.35 2528.57 2.23%
中国海外发展 00688 212.85 2404.53 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.60 67.14%
医疗保健 0.73 6.48%
采矿业 0.50 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.00%
房地产 0.24 2.12%
信息技术 0.23 2.06%
科学研究和技术服务业 0.18 1.61%
房地产业 0.16 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.19%
原材料 0.11 0.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 123.21 10402.62 6.61%
固生堂 02273 254.21 5692.07 3.62%
三孚新科 688359 28.64 5683.08 3.61%
方大特钢 600507 1234.80 5000.93 3.18%
龙磁科技 300835 21.74 4989.11 3.17%
苏大维格 300331 65.27 4641.35 2.95%
德福科技 301511 31.07 4469.42 2.84%
远东股份 600869 126.79 4243.66 2.70%
尚太科技 001301 37.95 3548.70 2.26%
中芯国际 688981 22.31 3542.81 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 81.04%
医疗保健 0.57 3.62%
原材料 0.34 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.08%
采矿业 0.22 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.55%
工业 0.06 0.38%
公用事业 0.05 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.36 36.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 36.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%