资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153391.11 89.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18557.91 10.77%
其他资产 403.35 0.23%
资产总值:172352.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
濮耐股份 002225 1319.02 6964.42 4.12%
宁德时代 300750 23.43 5925.30 3.51%
伟明环保 603568 272.10 5798.51 3.43%
福晶科技 002222 128.04 4380.18 2.59%
方大特钢 600507 972.27 4054.37 2.40%
祥鑫科技 002965 62.67 3245.05 1.92%
长源东谷 603950 124.82 3204.13 1.90%
中国海外发展 00688 248.25 3184.39 1.89%
固生堂 02273 103.34 3080.30 1.82%
宏华数科 688789 36.75 2767.06 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.77 51.94%
医疗保健 1.24 7.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.70 4.14%
房地产 0.55 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 3.20%
非日常生活消费品 0.43 2.53%
信息技术 0.42 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 2.35%
房地产业 0.37 2.21%
采矿业 0.37 2.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.11 8008.12 4.88%
濮耐股份 002225 1319.02 6555.53 3.99%
伟明环保 603568 253.29 5478.73 3.34%
祥鑫科技 002965 139.20 4764.82 2.90%
中国海外发展 00688 385.30 4424.36 2.69%
福晶科技 002222 128.04 4148.43 2.53%
湖北能源 000883 724.63 3608.66 2.20%
方大特钢 600507 888.20 3597.22 2.19%
道通科技 688208 84.75 3318.79 2.02%
MCB 00003 474.80 2730.44 1.66%
香港中华煤气 00003 474.80 2730.44 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.98 54.69%
房地产 0.80 4.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.71 4.31%
信息技术 0.63 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 2.96%
医疗保健 0.40 2.46%
房地产业 0.39 2.38%
工业 0.32 1.94%
公用事业 0.27 1.66%
通信服务 0.26 1.60%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
佳禾转债 4.20 430.50 0.23%
伟24转债 0.29 28.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 459.40 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%