我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2514.22 |
-4532.18 |
-2714.16 |
-15256.84 |
-4176.35 |
| 本期利润(万元) |
6405.94 |
-4059.80 |
-2186.70 |
-18464.03 |
-8769.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16502.66 |
0.00 |
-14807.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61556.77 |
56544.08 |
63916.69 |
69080.48 |
79931.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16439.26 |
11383.68 |
16722.56 |
65262.82 |
69577.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
159578.14 |
191233.58 |
268258.65 |
428622.54 |
337865.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
159578.14 |
191233.58 |
268258.65 |
428556.84 |
337865.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.68 |
211.68 |
354.16 |
627.54 |
431.59 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
35.28 |
59.03 |
104.59 |
71.93 |
| 资产总计(万元) |
176536.44 |
205818.47 |
286170.19 |
495209.60 |
412273.85 |
| 负债合计(万元) |
3040.04 |
1297.64 |
1356.43 |
2840.85 |
15726.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
173496.39 |
204520.83 |
284813.76 |
492368.75 |
396547.43 |
| 未分配利润(万元) |
-48758.75 |
-42202.41 |
-12628.36 |
6494.13 |
29338.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.69 |
109.77 |
73.13 |
696.13 |
540.12 |
| 投资收益(万元) |
-11733.62 |
-35339.01 |
-10417.34 |
13596.79 |
-8917.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1439.30 |
-10208.22 |
-1954.91 |
-11458.62 |
42178.79 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
69.86 |
64.67 |
310.87 |
85.66 |
| 收入合计(万元) |
-10258.31 |
-45367.60 |
-12234.46 |
3145.17 |
33887.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.98 |
4304.89 |
2850.55 |
5870.03 |
2147.90 |
| 托管费(万元) |
186.33 |
717.48 |
475.09 |
978.34 |
357.98 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
29.72 |
16.20 |
29.16 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
1473.61 |
5668.36 |
3749.17 |
7652.13 |
2735.67 |
| 利润总额(万元) |
-11731.92 |
-51035.96 |
-15983.63 |
-4506.96 |
31151.42 |
| 净利润(万元) |
-11731.92 |
-51035.96 |
-15983.63 |
-4506.96 |
31151.42 |
