财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6014.76 2495.23 13153.94 6424.30 1675.70
本期利润(万元) 12727.22 1773.97 17735.08 13491.24 5086.19
加权平均份额本期利润(元) 0.47 0.06 0.35 0.29 0.08
加权平均净值利润率(%) 33.38 0.00 36.18 0.00 9.38
期末可供分配利润(万元) 7924.77 0.00 3052.58 0.00 -10806.95
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 0.10 0.00 -0.19
期末基金资产净值(万元) 40985.68 34805.13 35865.08 43890.98 51396.78
期末基金份额净值(元) 1.67 1.25 1.19 1.21 0.92
本期净值增长率(%) 40.14 0.00 41.93 0.00 9.82
累计净值增长率(%) 67.26 0.00 19.35 0.00 -7.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9459.65 10426.58 16873.83 15015.03 16439.26
交易性金融资产(万元) 148152.64 103272.34 144838.41 145251.17 159578.14
其中:股票投资(万元) 148116.54 103272.34 144838.41 145251.17 159578.14
其中:债券投资(万元) 36.10 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 150.49 119.08 159.22 172.70 178.68
应付托管费(万元) 25.08 19.85 26.54 28.78 29.78
资产总计(万元) 159477.58 116603.08 163850.55 165100.14 176536.44
负债合计(万元) 2146.14 1097.04 944.96 919.78 3040.04
所有者权益合计(万元) 157331.44 115506.05 162905.59 164180.36 173496.39
未分配利润(万元) 64818.71 20055.93 -11401.61 -29115.10 -48758.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 20.94 47.61 26.81 71.33 31.69
投资收益(万元) 23181.36 44227.75 6635.73 -12906.40 -11733.62
公允价值变动收益(万元) 23586.14 14386.85 10643.20 18526.96 1439.30
其它收入(万元) 16.85 13.01 2.18 14.13 4.32
收入合计(万元) 46805.28 58675.21 17307.92 5706.03 -10258.31
管理人报酬(万元) 826.55 1832.65 988.27 2120.21 1117.98
托管费(万元) 137.76 305.44 164.71 353.37 186.33
其它费用(万元) 11.07 23.72 11.66 21.95 12.91
费用合计(万元) 1069.97 2407.29 1298.95 2791.28 1473.61
利润总额(万元) 45735.32 56267.92 16008.97 2914.75 -11731.92
净利润(万元) 45735.32 56267.92 16008.97 2914.75 -11731.92