资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30129.74 86.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3191.91 9.20%
其他资产 1381.02 3.98%
资产总值:34702.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.00 1414.00 4.21%
三环集团 300408 20.00 1057.00 3.15%
禾望电气 603063 30.23 932.86 2.78%
兖煤澳大利亚 03668 23.00 904.51 2.70%
阿里巴巴-W 09988 8.51 894.15 2.66%
万华化学 600309 10.00 794.50 2.37%
长电科技 600584 20.00 775.00 2.31%
中材科技 002080 19.65 771.66 2.30%
长源东谷 603950 20.00 741.80 2.21%
优然牧业 09858 200.00 681.64 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 46.57%
工业 0.33 9.71%
信息技术 0.28 8.42%
医疗保健 0.24 7.22%
非日常生活消费品 0.15 4.33%
能源 0.13 3.85%
日常消费品 0.07 2.03%
综合 0.06 1.81%
金融 0.06 1.78%
房地产业 0.06 1.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 107.88 3123.13 8.12%
首旅酒店 600258 155.99 2612.83 6.79%
禾望电气 603063 55.23 1826.41 4.75%
中材科技 002080 49.65 1804.28 4.69%
菲利华 300395 14.95 1499.48 3.90%
中恒电气 002364 48.71 1287.89 3.35%
格林美 002340 147.39 1232.18 3.20%
中船特气 688146 28.36 1145.63 2.98%
英搏尔 300681 44.52 1115.80 2.90%
锦江酒店 600754 43.98 1111.50 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 50.79%
信息技术 0.39 10.03%
住宿和餐饮业 0.37 9.68%
原材料 0.16 4.04%
通信服务 0.10 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.57%
批发和零售业 0.08 2.19%
日常消费品 0.08 2.01%
房地产 0.06 1.49%
金融业 0.04 0.96%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.50 152.55 0.37%
24国债02 1.10 111.66 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.20 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%