财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1977.07 |
1857.64 |
-786.39 |
-2727.72 |
-7789.55 |
| 本期利润(万元) |
10368.84 |
7606.74 |
3465.06 |
1161.43 |
-701.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.14 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.24 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11147.87 |
0.00 |
-18597.78 |
0.00 |
-23317.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35415.48 |
39198.21 |
37369.90 |
35785.39 |
36066.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.81 |
0.67 |
0.63 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
31.38 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
-0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.21 |
0.00 |
-33.23 |
0.00 |
-39.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4630.04 |
3259.01 |
2555.64 |
2076.02 |
2989.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
34055.23 |
36339.76 |
36671.73 |
34353.93 |
43017.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
34055.23 |
36339.76 |
36671.73 |
34353.93 |
42950.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.94 |
38.60 |
41.10 |
37.47 |
46.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
6.43 |
6.85 |
6.24 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
38939.84 |
40921.11 |
39620.49 |
36456.72 |
46222.57 |
| 负债合计(万元) |
474.90 |
289.00 |
438.10 |
86.08 |
145.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
38464.94 |
40632.11 |
39182.38 |
36370.63 |
46076.85 |
| 未分配利润(万元) |
-9836.02 |
-20325.70 |
-25426.09 |
-34265.75 |
-29747.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.93 |
5.20 |
9.36 |
4.55 |
13.71 |
| 投资收益(万元) |
2712.41 |
-579.58 |
-7898.55 |
-7512.76 |
-9282.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9119.72 |
4618.81 |
7713.70 |
885.24 |
-4588.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11846.06 |
4044.43 |
-175.49 |
-6622.97 |
-13857.37 |
| 管理人报酬(万元) |
478.00 |
231.15 |
462.03 |
235.20 |
839.69 |
| 托管费(万元) |
79.67 |
38.52 |
77.00 |
39.20 |
139.95 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
9.33 |
18.40 |
10.33 |
21.03 |
| 费用合计(万元) |
595.94 |
288.27 |
575.52 |
293.82 |
1028.69 |
| 利润总额(万元) |
11250.12 |
3756.16 |
-751.01 |
-6916.79 |
-14886.06 |
| 净利润(万元) |
11250.12 |
3756.16 |
-751.01 |
-6916.79 |
-14886.06 |
