华安产业动力6个月持有混合C(014390)_资产配置

华安产业动力6个月持有混合C014390HUA'AN INDUSTRIAL POWER 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34055.23	87.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4856.80	12.47%
其他资产	27.82	0.07%

资产总值：38939.84万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长源东谷	603950	107.88	3123.13	8.12%
首旅酒店	600258	155.99	2612.83	6.79%
禾望电气	603063	55.23	1826.41	4.75%
中材科技	002080	49.65	1804.28	4.69%
菲利华	300395	14.95	1499.48	3.90%
中恒电气	002364	48.71	1287.89	3.35%
格林美	002340	147.39	1232.18	3.20%
中船特气	688146	28.36	1145.63	2.98%
英搏尔	300681	44.52	1115.80	2.90%
锦江酒店	600754	43.98	1111.50	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	50.79%
信息技术	0.39	10.03%
住宿和餐饮业	0.37	9.68%
原材料	0.16	4.04%
通信服务	0.10	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.57%
批发和零售业	0.08	2.19%
日常消费品	0.08	2.01%
房地产	0.06	1.49%
金融业	0.04	0.96%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长源东谷	603950	105.68	3895.36	9.17%
首旅酒店	600258	213.87	3139.61	7.39%
锦江酒店	600754	112.30	2588.63	6.09%
中材科技	002080	61.84	2103.80	4.95%
上海复旦	01385	43.60	1811.97	4.27%
微盟集团	02013	660.70	1707.07	4.02%
哔哩哔哩-W	09626	8.29	1699.09	4.00%
英搏尔	300681	55.03	1687.92	3.97%
禾望电气	603063	43.39	1551.19	3.65%
复旦微电	688385	20.06	1337.07	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	43.05%
信息技术	0.60	14.24%
住宿和餐饮业	0.57	13.49%
通信服务	0.17	4.00%
原材料	0.13	3.13%
采矿业	0.12	2.89%
工业	0.11	2.55%
批发和零售业	0.08	1.97%
日常消费品	0.07	1.65%
房地产	0.04	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中简科技	300777	94.43	3423.09	8.42%
首旅酒店	600258	213.87	3021.98	7.44%
锦江酒店	600754	112.30	2520.12	6.20%
长源东谷	603950	98.69	2470.21	6.08%
四川九洲	000801	128.91	2013.57	4.96%
英搏尔	300681	65.31	1806.34	4.45%
西部材料	002149	84.67	1680.70	4.14%
广联航空	300900	63.87	1550.03	3.81%
分众传媒	002027	176.77	1290.42	3.18%
上海复旦	01385	45.80	1248.84	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	48.27%
住宿和餐饮业	0.55	13.64%
信息技术	0.42	10.37%
科学研究和技术服务业	0.20	5.04%
租赁和商务服务业	0.13	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.00%
通信服务	0.12	2.88%
医疗保健	0.09	2.17%
非日常生活消费品	0.04	0.89%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中简科技	300777	94.43	3215.34	8.26%
锦江酒店	600754	112.30	2998.54	7.70%
首旅酒店	600258	213.87	2846.61	7.31%
纳睿雷达	688522	33.44	2305.72	5.92%
英搏尔	300681	61.73	2277.84	5.85%
广联航空	300900	95.75	1893.86	4.87%
西部超导	688122	39.66	1838.05	4.72%
四川九洲	000801	99.16	1580.61	4.06%
中航成飞	302132	26.00	1533.70	3.94%
康龙化成	300759	42.47	1143.29	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	52.93%
住宿和餐饮业	0.58	15.02%
信息技术	0.32	8.18%
科学研究和技术服务业	0.21	5.28%
医疗保健	0.12	3.08%
通信服务	0.11	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.02%
批发和零售业	0.06	1.50%
租赁和商务服务业	0.04	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	1.50	152.55	0.37%
24国债02	1.10	111.66	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	264.20	0.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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