资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29292.31 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2422.33 7.59%
其他资产 199.20 0.62%
资产总值:31913.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 14.51 2421.72 7.76%
宏和科技 603256 6.21 1647.70 5.28%
生益科技 600183 8.09 1402.81 4.49%
寒武纪 688256 0.74 1188.68 3.81%
顺络电子 002138 14.59 1066.53 3.42%
联瑞新材 688300 3.95 964.96 3.09%
国际复材 301526 19.09 890.93 2.85%
环旭电子 601231 23.43 759.13 2.43%
中际旭创 300308 0.58 736.60 2.36%
钧崴电子 301458 12.35 721.98 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 75.81%
信息技术 0.26 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.13%
科学研究和技术服务业 0.04 1.39%
原材料 0.04 1.19%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 7.00 1414.00 4.21%
三环集团 300408 20.00 1057.00 3.15%
禾望电气 603063 30.23 932.86 2.78%
兖煤澳大利亚 03668 23.00 904.51 2.70%
阿里巴巴-W 09988 8.51 894.15 2.66%
万华化学 600309 10.00 794.50 2.37%
长电科技 600584 20.00 775.00 2.31%
中材科技 002080 19.65 771.66 2.30%
长源东谷 603950 20.00 741.80 2.21%
优然牧业 09858 200.00 681.64 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 46.57%
工业 0.33 9.71%
信息技术 0.28 8.42%
医疗保健 0.24 7.22%
非日常生活消费品 0.15 4.33%
能源 0.13 3.85%
日常消费品 0.07 2.03%
综合 0.06 1.81%
金融 0.06 1.78%
房地产业 0.06 1.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.50 152.55 0.37%
24国债02 1.10 111.66 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.20 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%