资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18375.39 89.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1722.66 8.41%
其他资产 394.60 1.93%
资产总值:20492.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药创新 300765 13.45 634.71 3.11%
石药集团 01093 72.40 625.85 3.06%
三环集团 300408 4.72 554.28 2.71%
信达生物 01801 6.40 538.68 2.64%
中远海能 01138 34.40 540.10 2.64%
铂科新材 300811 6.59 517.64 2.53%
长飞光纤光缆 06869 3.45 497.84 2.44%
药明康德 603259 2.86 478.59 2.34%
康龙化成 300759 7.71 346.72 1.70%
凯莱英 002821 1.77 333.86 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 45.04%
医疗保健 0.43 21.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.94%
信息技术 0.10 4.77%
工业 0.09 4.41%
科学研究和技术服务业 0.08 4.04%
能源 0.05 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.01%
采矿业 0.02 1.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 14.51 2421.72 7.76%
宏和科技 603256 6.21 1647.70 5.28%
生益科技 600183 8.09 1402.81 4.49%
寒武纪 688256 0.74 1188.68 3.81%
顺络电子 002138 14.59 1066.53 3.42%
联瑞新材 688300 3.95 964.96 3.09%
国际复材 301526 19.09 890.93 2.85%
环旭电子 601231 23.43 759.13 2.43%
中际旭创 300308 0.58 736.60 2.36%
钧崴电子 301458 12.35 721.98 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 75.81%
信息技术 0.26 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.13%
科学研究和技术服务业 0.04 1.39%
原材料 0.04 1.19%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 1.50 152.55 0.37%
24国债02 1.10 111.66 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.20 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%