我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-480.63 |
-810.91 |
-226.54 |
-142.05 |
-94.50 |
本期利润(万元) |
-401.24 |
-1147.13 |
-340.02 |
-408.61 |
-79.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.69 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2357.10 |
0.00 |
-1753.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3024.99 |
3548.97 |
4079.41 |
4557.88 |
5187.40 |
期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.60 |
0.67 |
0.72 |
0.77 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.57 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.91 |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2989.79 |
3577.35 |
3647.18 |
7427.49 |
交易性金融资产(万元) |
43017.80 |
57202.32 |
66937.07 |
88500.60 |
其中:股票投资(万元) |
42950.40 |
57202.32 |
66177.44 |
88500.60 |
其中:债券投资(万元) |
67.41 |
0.00 |
759.63 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
46.87 |
75.74 |
92.58 |
111.53 |
应付托管费(万元) |
7.81 |
12.62 |
15.43 |
18.59 |
资产总计(万元) |
46222.57 |
60954.76 |
70647.00 |
97315.94 |
负债合计(万元) |
145.72 |
328.82 |
267.38 |
1213.58 |
所有者权益合计(万元) |
46076.85 |
60625.94 |
70379.62 |
96102.36 |
未分配利润(万元) |
-29747.84 |
-22624.84 |
-18630.46 |
-1651.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
13.71 |
7.15 |
26.33 |
17.69 |
投资收益(万元) |
-9282.39 |
-1060.21 |
-3237.56 |
-2104.02 |
公允价值变动收益(万元) |
-4588.70 |
-3604.89 |
-16617.23 |
-770.16 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-13857.37 |
-4657.95 |
-19828.47 |
-2856.50 |
管理人报酬(万元) |
839.69 |
511.71 |
1258.17 |
646.44 |
托管费(万元) |
139.95 |
85.28 |
209.70 |
107.74 |
其它费用(万元) |
21.03 |
11.15 |
22.97 |
12.33 |
费用合计(万元) |
1028.69 |
623.89 |
1531.38 |
787.68 |
利润总额(万元) |
-14886.06 |
-5281.84 |
-21359.85 |
-3644.18 |
净利润(万元) |
-14886.06 |
-5281.84 |
-21359.85 |
-3644.18 |