资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1080.30 20.22%
债券 3518.42 65.85%
银行存款和结算备付金 647.86 12.13%
其他资产 96.13 1.80%
资产总值:5342.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.15 89.87 2.21%
中芯国际 00981 1.25 80.67 1.98%
海光信息 688041 0.36 80.23 1.97%
中信证券 600030 2.77 79.53 1.96%
永兴材料 002756 1.40 75.95 1.87%
国泰海通 02611 4.90 73.64 1.81%
中国移动 600941 0.63 63.66 1.57%
香港交易所 00388 0.17 62.59 1.54%
招商证券 06099 4.70 59.18 1.46%
滨江集团 002244 5.86 58.89 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.43%
金融 0.02 4.81%
金融业 0.02 3.95%
信息技术 0.01 1.98%
非日常生活消费品 0.01 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.57%
房地产业 0.01 1.45%
采矿业 0.00 1.23%
工业 0.00 0.94%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 5.51 157.18 4.60%
中国移动 600941 1.30 136.08 3.98%
香港交易所 00388 0.23 92.81 2.72%
永兴材料 002756 2.01 77.91 2.28%
中信证券 06030 2.75 77.33 2.26%
招商证券 06099 4.70 74.32 2.18%
国泰海通 02611 4.90 71.85 2.10%
上海银行 601229 7.36 65.95 1.93%
光大银行 601818 18.97 63.74 1.87%
盐津铺子 002847 0.86 60.29 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.03 9.26%
金融业 0.03 7.49%
制造业 0.02 5.05%
原材料 0.02 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.98%
非日常生活消费品 0.01 2.24%
采矿业 0.01 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.21%
工业 0.00 1.02%
房地产业 0.00 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 18.00 1806.37 44.44%
24国债20 5.00 506.56 12.46%
25国债19 4.50 451.46 11.11%
24国债14 3.42 349.97 8.61%
25国债08 2.00 202.02 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3518.42 86.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%