资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 960.50 24.01%
债券 2551.73 63.78%
银行存款和结算备付金 487.15 12.18%
其他资产 1.72 0.04%
资产总值:4001.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 4.00 91.60 2.43%
中金黄金 600489 5.80 81.61 2.17%
华鲁恒升 600426 3.30 72.93 1.94%
中通快递-W 02057 0.47 67.29 1.79%
五矿资源 01208 26.40 65.29 1.73%
中国平安 02318 1.21 51.64 1.37%
恒玄科技 688608 0.12 48.76 1.30%
中芯国际 00981 1.10 46.80 1.24%
北方华创 002371 0.11 45.76 1.22%
海螺水泥 600585 1.75 42.51 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.55%
采矿业 0.02 4.60%
原材料 0.01 2.85%
金融业 0.01 2.11%
金融 0.01 1.85%
工业 0.01 1.79%
信息技术 0.00 1.24%
房地产 0.00 1.04%
通讯业务 0.00 0.49%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.33 127.43 2.84%
宁德时代 300750 0.37 98.42 2.19%
北方华创 002371 0.22 86.02 1.91%
美的集团 000333 1.00 75.22 1.67%
比亚迪 002594 0.25 70.67 1.57%
福耀玻璃 600660 1.00 62.40 1.39%
中国平安 02318 1.20 51.17 1.14%
云南白药 000538 0.80 47.96 1.07%
中国核电 601985 4.50 46.94 1.04%
华鲁恒升 600426 2.00 43.22 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.73%
通讯业务 0.01 2.84%
金融 0.01 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.04%
工业 0.00 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.78%
金融业 0.00 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.68%
建筑业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 9.32 955.68 25.39%
24国债20 6.00 607.57 16.14%
24国债21 3.00 301.31 8.01%
24特国01 2.00 221.34 5.88%
24国债11 1.00 104.65 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2251.62 59.82%
可转债 300.12 7.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%