资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 649.64 29.45%
债券 1522.98 69.05%
银行存款和结算备付金 12.61 0.57%
其他资产 20.39 0.92%
资产总值:2205.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.36 60.24 2.53%
太阳纸业 002078 4.08 55.90 2.35%
航发动力 600893 1.37 53.24 2.24%
华泰证券 601688 2.86 50.91 2.14%
宁德时代 300750 0.15 43.67 1.83%
寒武纪 688256 0.04 36.43 1.53%
国泰海通 601211 2.14 36.10 1.52%
招商轮船 601872 1.79 36.07 1.51%
恒玄科技 688608 0.25 27.48 1.15%
中远海能 600026 1.32 27.14 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.89%
金融业 0.01 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.65%
科学研究和技术服务业 0.01 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.53%
医疗保健 0.00 0.98%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 4.02 73.16 2.54%
兴业证券 601377 10.62 64.14 2.22%
太阳纸业 002078 4.77 59.58 2.07%
华泰证券 601688 2.77 57.12 1.98%
卫星化学 002648 2.42 56.85 1.97%
海澜之家 600398 9.78 51.15 1.77%
药明康德 603259 0.30 37.35 1.30%
中信证券 600030 1.26 36.20 1.26%
新易盛 300502 0.06 36.42 1.26%
美的集团 000333 0.46 34.74 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 10.15%
制造业 0.03 9.15%
科学研究和技术服务业 0.00 1.30%
采矿业 0.00 0.94%
原材料 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 6.00 604.96 25.41%
26国债14 3.00 300.36 12.61%
26特国04 1.60 164.81 6.92%
26国债09 1.50 150.62 6.33%
26特国02 1.34 137.27 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1459.36 61.29%
可转债 63.62 2.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%