资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 640.12 25.87%
债券 1756.42 70.99%
银行存款和结算备付金 49.99 2.02%
其他资产 27.57 1.11%
资产总值:2474.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 4.02 73.16 2.54%
兴业证券 601377 10.62 64.14 2.22%
太阳纸业 002078 4.77 59.58 2.07%
华泰证券 601688 2.77 57.12 1.98%
卫星化学 002648 2.42 56.85 1.97%
海澜之家 600398 9.78 51.15 1.77%
药明康德 603259 0.30 37.35 1.30%
新易盛 300502 0.06 36.42 1.26%
中信证券 600030 1.26 36.20 1.26%
美的集团 000333 0.46 34.74 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 10.15%
制造业 0.03 9.15%
科学研究和技术服务业 0.00 1.30%
采矿业 0.00 0.94%
原材料 0.00 0.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 4.44 79.03 2.42%
永兴材料 002756 1.00 74.82 2.30%
中通快递-W 02057 0.43 71.57 2.20%
药明康德 603259 0.68 66.71 2.05%
中国海洋石油 00883 2.70 66.75 2.05%
中信证券 600030 2.77 66.59 2.04%
山东黄金 600547 1.29 51.92 1.59%
中芯国际 00981 1.10 49.24 1.51%
中国平安 601318 0.84 47.70 1.46%
国泰海通 601211 2.84 47.12 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 10.61%
制造业 0.03 8.17%
采矿业 0.01 2.59%
工业 0.01 2.20%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
能源 0.01 2.05%
信息技术 0.00 1.51%
农、林、牧、渔业 0.00 1.42%
金融 0.00 1.05%
医疗保健 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 607.58 21.07%
26国债05 6.00 604.76 20.97%
25国债19 2.00 202.10 7.01%
青农转债 1.01 108.33 3.76%
能化转债 0.62 69.04 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1414.44 49.06%
可转债 341.99 11.86%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%