资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1061.46 31.93%
债券 2020.87 60.79%
银行存款和结算备付金 182.51 5.49%
其他资产 59.61 1.79%
资产总值:3324.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 4.44 79.03 2.42%
永兴材料 002756 1.00 74.82 2.30%
中通快递-W 02057 0.43 71.57 2.20%
中国海洋石油 00883 2.70 66.75 2.05%
药明康德 603259 0.68 66.71 2.05%
中信证券 600030 2.77 66.59 2.04%
山东黄金 600547 1.29 51.92 1.59%
中芯国际 00981 1.10 49.24 1.51%
中国平安 601318 0.84 47.70 1.46%
国泰海通 601211 2.84 47.12 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 10.61%
制造业 0.03 8.17%
采矿业 0.01 2.59%
工业 0.01 2.20%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
能源 0.01 2.05%
信息技术 0.00 1.51%
农、林、牧、渔业 0.00 1.42%
金融 0.00 1.05%
医疗保健 0.00 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.15 89.87 2.21%
中芯国际 00981 1.25 80.67 1.98%
海光信息 688041 0.36 80.23 1.97%
中信证券 600030 2.77 79.53 1.96%
永兴材料 002756 1.40 75.95 1.87%
国泰海通 02611 4.90 73.64 1.81%
中国移动 600941 0.63 63.66 1.57%
香港交易所 00388 0.17 62.59 1.54%
招商证券 06099 4.70 59.18 1.46%
滨江集团 002244 5.86 58.89 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.43%
金融 0.02 4.81%
金融业 0.02 3.95%
信息技术 0.01 1.98%
非日常生活消费品 0.01 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.57%
房地产业 0.01 1.45%
采矿业 0.00 1.23%
工业 0.00 0.94%
农、林、牧、渔业 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 12.00 1214.47 37.25%
25国债19 2.00 201.51 6.18%
青农转债 1.01 108.07 3.32%
25国债09 0.80 79.70 2.44%
能化转债 0.62 74.03 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1495.68 45.88%
可转债 525.19 16.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%