| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 80.97 | -28.00 | 16.85 | -145.87 | -193.86 |
| 本期利润(万元) | -6.20 | 228.88 | 167.90 | 72.79 | -83.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 102.09 | 0.00 | -5.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3763.85 | 4494.59 | 5273.55 | 5861.76 | 6746.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 862.93 | 38.95 | 25.48 | 32.33 | 2.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 3635.71 | 7002.97 | 7434.02 | 10367.60 | 15462.75 |
| 其中：股票投资(万元) | 1051.87 | 2068.37 | 1497.63 | 1052.58 | 1030.58 |
| 其中：债券投资(万元) | 2583.84 | 4934.59 | 5936.39 | 9315.02 | 14432.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.93 | 4.91 | 6.31 | 8.77 | 13.36 |
| 应付托管费(万元) | 0.39 | 0.49 | 0.63 | 0.88 | 1.34 |
| 资产总计(万元) | 5357.61 | 7144.84 | 7726.15 | 10481.48 | 15482.29 |
| 负债合计(万元) | 863.02 | 1283.08 | 354.52 | 101.42 | 72.29 |
| 所有者权益合计(万元) | 4494.59 | 5861.76 | 7371.63 | 10380.07 | 15410.00 |
| 未分配利润(万元) | 232.64 | 129.13 | 67.82 | 126.60 | 96.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.01 | 1.43 | 3.08 | 1.69 | 24.66 |
| 投资收益(万元) | 56.91 | -98.74 | 173.83 | 132.30 | 538.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 256.89 | 218.66 | 69.04 | 66.87 | -228.30 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.01 | 1.23 | 1.06 | 10.11 |
| 收入合计(万元) | 315.82 | 121.36 | 247.19 | 201.92 | 345.24 |
| 管理人报酬(万元) | 58.62 | 33.32 | 108.00 | 64.06 | 162.07 |
| 托管费(万元) | 5.86 | 3.33 | 10.80 | 6.41 | 16.21 |
| 其它费用(万元) | 14.76 | 8.72 | 22.36 | 11.10 | 9.18 |
| 费用合计(万元) | 86.94 | 48.57 | 143.48 | 83.33 | 189.92 |
| 利润总额(万元) | 228.88 | 72.79 | 103.71 | 118.59 | 155.32 |
| 净利润(万元) | 228.88 | 72.79 | 103.71 | 118.59 | 155.32 |