财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103.20 |
-50.76 |
403.02 |
239.54 |
109.23 |
| 本期利润(万元) |
-198.76 |
-141.62 |
317.51 |
247.20 |
97.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.98 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
216.19 |
0.00 |
534.84 |
0.00 |
171.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2883.34 |
3259.89 |
4064.58 |
3416.20 |
3493.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.15 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.18 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
2.79 |
| 累计净值增长率(%) |
8.11 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
8.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.44 |
555.41 |
56.74 |
862.93 |
38.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
2396.54 |
4598.71 |
4528.59 |
3635.71 |
7002.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
640.12 |
1080.30 |
1382.62 |
1051.87 |
2068.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1756.42 |
3518.42 |
3145.97 |
2583.84 |
4934.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
2.81 |
2.93 |
3.93 |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.28 |
0.29 |
0.39 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2924.11 |
5342.70 |
4767.87 |
5357.61 |
7144.84 |
| 负债合计(万元) |
40.77 |
1278.12 |
1274.49 |
863.02 |
1283.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2883.34 |
4064.58 |
3493.38 |
4494.59 |
5861.76 |
| 未分配利润(万元) |
216.19 |
537.25 |
270.66 |
232.64 |
129.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.87 |
0.71 |
2.01 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
-86.89 |
450.87 |
134.34 |
56.91 |
-98.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.56 |
-85.51 |
-11.49 |
256.89 |
218.66 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-178.06 |
366.30 |
123.55 |
315.82 |
121.36 |
| 管理人报酬(万元) |
16.56 |
36.51 |
19.33 |
58.62 |
33.32 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
3.65 |
1.93 |
5.86 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
0.30 |
1.83 |
1.52 |
14.76 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
20.70 |
48.79 |
25.82 |
86.94 |
48.57 |
| 利润总额(万元) |
-198.76 |
317.51 |
97.73 |
228.88 |
72.79 |
| 净利润(万元) |
-198.76 |
317.51 |
97.73 |
228.88 |
72.79 |
