资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3607.84 77.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1020.91 22.05%
其他资产 0.98 0.02%
资产总值:4629.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 246.50 5.34%
海信家电 000921 9.03 194.51 4.21%
比音勒芬 002832 10.91 186.77 4.05%
极兔速递-W 01519 16.30 145.50 3.15%
顾家家居 603816 3.46 115.50 2.50%
天振股份 301356 5.32 114.75 2.49%
山西汾酒 600809 0.75 107.30 2.32%
腾讯控股 00700 0.25 106.84 2.31%
五粮液 000858 1.02 105.34 2.28%
有友食品 603697 8.80 86.59 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 44.52%
非必需消费品 0.03 6.19%
必需消费品 0.03 5.50%
通讯服务 0.01 3.23%
工业 0.01 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.08%
金融业 0.01 2.52%
租赁和商务服务业 0.01 1.94%
保健 0.01 1.92%
批发和零售业 0.01 1.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 11.44 298.47 5.64%
海信家电 000921 11.20 277.87 5.26%
顾家家居 603816 8.55 262.77 4.97%
贵州茅台 600519 0.17 234.12 4.43%
比音勒芬 002832 10.91 163.20 3.09%
极兔速递-W 01519 16.30 153.85 2.91%
腾讯控股 00700 0.25 135.26 2.56%
山西汾酒 600809 0.75 128.78 2.44%
天振股份 301356 5.32 112.73 2.13%
五粮液 000858 1.02 108.06 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 56.73%
必需消费品 0.03 5.37%
通讯服务 0.03 5.16%
非必需消费品 0.03 5.10%
工业 0.02 2.91%
金融业 0.01 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.48%
保健 0.01 1.77%
批发和零售业 0.01 1.73%
金融 0.01 1.64%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金23转债 0.14 15.48 0.25%
嘉益转债 0.04 5.58 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.06 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%