财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.40 |
-8.51 |
-2.56 |
35.48 |
14.71 |
| 本期利润(万元) |
1.38 |
-11.78 |
-20.22 |
46.18 |
45.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.09 |
0.00 |
-34.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
292.09 |
301.20 |
319.38 |
394.81 |
465.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.87 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
769.38 |
555.14 |
1133.85 |
945.90 |
824.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3638.49 |
4740.76 |
4926.29 |
5305.24 |
5779.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
3638.49 |
4740.76 |
4926.29 |
5284.18 |
5764.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.06 |
14.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
5.57 |
5.96 |
6.48 |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.93 |
0.99 |
1.08 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
4419.74 |
5316.46 |
6075.70 |
6258.31 |
6609.62 |
| 负债合计(万元) |
18.41 |
28.78 |
73.82 |
108.76 |
19.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
4401.33 |
5287.68 |
6001.88 |
6149.56 |
6589.86 |
| 未分配利润(万元) |
-404.52 |
-314.88 |
-701.23 |
-985.73 |
-915.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
3.19 |
1.73 |
5.82 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-67.08 |
529.01 |
358.40 |
-149.84 |
275.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.06 |
139.61 |
-79.01 |
-64.63 |
-406.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-93.86 |
671.82 |
281.12 |
-208.65 |
-128.48 |
| 管理人报酬(万元) |
28.97 |
71.48 |
36.08 |
82.52 |
45.18 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
11.91 |
6.01 |
13.75 |
7.53 |
| 其它费用(万元) |
4.60 |
11.01 |
5.45 |
10.88 |
6.77 |
| 费用合计(万元) |
39.62 |
97.87 |
49.39 |
111.29 |
61.76 |
| 利润总额(万元) |
-133.48 |
573.95 |
231.73 |
-319.94 |
-190.23 |
| 净利润(万元) |
-133.48 |
573.95 |
231.73 |
-319.94 |
-190.23 |
