我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.82 |
16.52 |
2.46 |
65.68 |
4.22 |
| 本期利润(万元) |
34.84 |
-19.45 |
30.05 |
-3.20 |
-14.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.04 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89.43 |
0.00 |
-74.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
586.60 |
573.32 |
674.15 |
668.28 |
752.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.94 |
0.90 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
824.67 |
747.53 |
716.87 |
4072.83 |
6007.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5779.04 |
7103.47 |
9758.17 |
17606.14 |
7826.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
5764.14 |
7088.15 |
9672.20 |
17596.95 |
7826.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.90 |
15.32 |
85.97 |
9.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.03 |
8.06 |
12.99 |
27.41 |
26.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.34 |
2.16 |
4.57 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
6609.62 |
7887.07 |
10488.85 |
21691.12 |
22518.94 |
| 负债合计(万元) |
19.76 |
71.22 |
68.08 |
59.10 |
210.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
6589.86 |
7815.85 |
10420.77 |
21632.02 |
22308.89 |
| 未分配利润(万元) |
-915.16 |
-765.07 |
145.62 |
49.70 |
784.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
9.87 |
7.18 |
107.22 |
64.74 |
| 投资收益(万元) |
275.13 |
919.33 |
990.56 |
-440.42 |
53.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.19 |
-758.52 |
-24.53 |
718.96 |
798.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-128.48 |
170.67 |
973.22 |
385.76 |
916.46 |
| 管理人报酬(万元) |
45.18 |
174.02 |
118.70 |
262.37 |
104.05 |
| 托管费(万元) |
7.53 |
29.00 |
19.78 |
43.73 |
17.34 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
17.75 |
8.89 |
15.91 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
61.76 |
229.17 |
153.00 |
334.69 |
132.70 |
| 利润总额(万元) |
-190.23 |
-58.50 |
820.21 |
51.07 |
783.76 |
| 净利润(万元) |
-190.23 |
-58.50 |
820.21 |
51.07 |
783.76 |
