资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6706.83 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 495.66 6.88%
其他资产 2.81 0.04%
资产总值:7205.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.60 642.72 8.96%
康方生物 09926 5.10 586.30 8.17%
中国重汽 000951 23.40 520.65 7.26%
荣昌生物 09995 5.85 494.83 6.90%
比亚迪 002594 4.13 434.68 6.06%
药明生物 02269 14.65 427.12 5.95%
吉利汽车 00175 22.00 406.37 5.66%
阳光电源 300274 2.56 385.95 5.38%
信达生物 01801 5.00 374.81 5.22%
思摩尔国际 06969 43.40 340.28 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 40.65%
医疗保健 0.21 29.70%
非日常生活消费品 0.06 9.02%
科学研究和技术服务业 0.04 6.06%
日常消费品 0.03 4.74%
信息技术 0.02 2.52%
通信服务 0.01 0.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 87.80 668.52 8.41%
小鹏集团-W 09868 8.40 602.03 7.58%
药明生物 02269 19.05 540.97 6.81%
荣昌生物 09995 8.05 523.51 6.59%
药明康德 603259 5.43 492.18 6.19%
阳光电源 300274 2.71 463.52 5.83%
宁德时代 300750 1.15 422.35 5.32%
德业股份 605117 4.89 421.69 5.31%
盐湖股份 000792 14.71 414.23 5.21%
新诺威 300765 10.29 371.16 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 38.95%
医疗保健 0.23 28.39%
非日常生活消费品 0.08 10.54%
科学研究和技术服务业 0.08 9.76%
日常消费品 0.03 3.47%
公用事业 0.01 1.52%
通信服务 0.01 0.89%
信息技术 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.14 17.75 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.75 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%