资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5835.05 93.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.91 6.59%
其他资产 7.71 0.12%
资产总值:6254.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 16.60 639.24 10.26%
药明生物 02269 10.75 517.23 8.30%
康方生物 09926 5.10 475.88 7.64%
思摩尔国际 06969 51.50 414.01 6.64%
信达生物 01801 3.95 332.46 5.33%
中际旭创 300308 0.37 299.12 4.80%
恒瑞医药 600276 6.19 292.17 4.69%
宁德时代 300750 0.98 285.29 4.58%
德业股份 605117 3.56 278.25 4.46%
百济神州 688235 0.86 227.13 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 47.60%
医疗保健 0.20 32.63%
日常消费品 0.04 6.64%
非日常生活消费品 0.02 3.00%
科学研究和技术服务业 0.01 2.12%
通信服务 0.01 1.07%
采矿业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
信息技术 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.95 367.30 5.96%
北方华创 002371 0.41 362.67 5.89%
中国重汽 000951 17.69 345.13 5.60%
康方生物 09926 4.40 336.49 5.46%
吉利汽车 00175 20.10 294.34 4.78%
恒瑞医药 600276 5.57 289.86 4.70%
思摩尔国际 06969 44.00 268.28 4.35%
阿里巴巴-W 09988 3.16 254.84 4.14%
华虹宏力 688347 0.75 253.13 4.11%
中芯国际 688981 1.59 251.92 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 41.96%
医疗保健 0.15 24.02%
非日常生活消费品 0.08 13.11%
科学研究和技术服务业 0.04 5.96%
日常消费品 0.03 4.35%
信息技术 0.03 4.14%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.14 17.75 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.75 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%