资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7452.76 93.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 517.62 6.49%
其他资产 0.67 0.01%
资产总值:7971.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 87.80 668.52 8.41%
小鹏汽车-W 09868 8.40 602.03 7.58%
药明生物 02269 19.05 540.97 6.81%
荣昌生物 09995 8.05 523.51 6.59%
药明康德 603259 5.43 492.18 6.19%
阳光电源 300274 2.71 463.52 5.83%
宁德时代 300750 1.15 422.35 5.32%
德业股份 605117 4.89 421.69 5.31%
盐湖股份 000792 14.71 414.23 5.21%
新诺威 300765 10.29 371.16 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 38.95%
医疗保健 0.23 28.39%
非日常生活消费品 0.08 10.54%
科学研究和技术服务业 0.08 9.76%
日常消费品 0.03 3.47%
公用事业 0.01 1.52%
通信服务 0.01 0.89%
信息技术 0.00 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 10.30 752.30 7.73%
药明生物 02269 16.60 621.07 6.38%
德业股份 605117 7.55 611.71 6.29%
中芯国际 00981 7.70 559.23 5.75%
北方华创 002371 1.20 544.42 5.59%
阿里巴巴-W 09988 3.36 542.97 5.58%
宁德时代 300750 1.34 538.68 5.54%
阳光电源 300274 3.11 503.76 5.18%
小鹏汽车-W 09868 5.53 470.29 4.83%
百济神州 688235 1.47 450.81 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 39.27%
医疗保健 0.16 16.41%
信息技术 0.13 13.48%
非日常生活消费品 0.12 12.43%
科学研究和技术服务业 0.07 7.12%
日常消费品 0.04 3.89%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.14 17.75 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.75 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%