我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.95 |
-1450.60 |
-162.81 |
-897.12 |
-227.78 |
| 本期利润(万元) |
1021.00 |
-726.35 |
-531.10 |
-3048.54 |
-192.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-33.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4953.08 |
0.00 |
-4769.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6260.78 |
5402.95 |
5910.15 |
6740.08 |
7773.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.52 |
0.54 |
0.59 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-29.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.83 |
0.00 |
-41.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.12 |
418.27 |
523.39 |
732.00 |
830.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6353.99 |
7898.45 |
9828.21 |
13561.54 |
19499.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
6353.99 |
7898.45 |
9828.21 |
13543.79 |
19337.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.75 |
161.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.83 |
8.59 |
13.36 |
18.18 |
29.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.43 |
2.23 |
3.03 |
4.90 |
| 资产总计(万元) |
6813.96 |
8426.46 |
10559.44 |
14556.49 |
22087.27 |
| 负债合计(万元) |
15.55 |
30.64 |
46.03 |
68.60 |
1489.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6798.41 |
8395.82 |
10513.41 |
14487.89 |
20597.35 |
| 未分配利润(万元) |
-6264.93 |
-5968.75 |
-5102.93 |
-2944.53 |
576.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
3.39 |
1.98 |
11.25 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
-1763.57 |
-919.90 |
-163.85 |
-2707.82 |
-1081.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
914.12 |
-2680.82 |
-2227.71 |
-660.88 |
1229.05 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.33 |
0.58 |
16.73 |
12.82 |
| 收入合计(万元) |
-848.30 |
-3596.00 |
-2389.00 |
-3340.73 |
168.87 |
| 管理人报酬(万元) |
43.19 |
155.44 |
96.57 |
273.71 |
157.91 |
| 托管费(万元) |
7.20 |
25.91 |
16.10 |
45.62 |
26.32 |
| 其它费用(万元) |
6.67 |
18.66 |
9.30 |
17.92 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
60.69 |
210.86 |
128.12 |
357.73 |
205.85 |
| 利润总额(万元) |
-908.99 |
-3806.86 |
-2517.12 |
-3698.46 |
-36.99 |
| 净利润(万元) |
-908.99 |
-3806.86 |
-2517.12 |
-3698.46 |
-36.99 |
