我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-162.81 |
-897.12 |
-227.78 |
-227.59 |
-4.67 |
本期利润(万元) |
-531.10 |
-3048.54 |
-192.78 |
-2015.34 |
-302.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.69 |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4769.65 |
0.00 |
-4027.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5910.15 |
6740.08 |
7773.73 |
8334.57 |
10883.64 |
期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.59 |
0.66 |
0.67 |
0.81 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.60 |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.44 |
0.00 |
-32.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
418.27 |
523.39 |
732.00 |
830.43 |
交易性金融资产(万元) |
7898.45 |
9828.21 |
13561.54 |
19499.19 |
其中:股票投资(万元) |
7898.45 |
9828.21 |
13543.79 |
19337.39 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
17.75 |
161.80 |
应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
13.36 |
18.18 |
29.38 |
应付托管费(万元) |
1.43 |
2.23 |
3.03 |
4.90 |
资产总计(万元) |
8426.46 |
10559.44 |
14556.49 |
22087.27 |
负债合计(万元) |
30.64 |
46.03 |
68.60 |
1489.91 |
所有者权益合计(万元) |
8395.82 |
10513.41 |
14487.89 |
20597.35 |
未分配利润(万元) |
-5968.75 |
-5102.93 |
-2944.53 |
576.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.39 |
1.98 |
11.25 |
8.92 |
投资收益(万元) |
-919.90 |
-163.85 |
-2707.82 |
-1081.92 |
公允价值变动收益(万元) |
-2680.82 |
-2227.71 |
-660.88 |
1229.05 |
其它收入(万元) |
1.33 |
0.58 |
16.73 |
12.82 |
收入合计(万元) |
-3596.00 |
-2389.00 |
-3340.73 |
168.87 |
管理人报酬(万元) |
155.44 |
96.57 |
273.71 |
157.91 |
托管费(万元) |
25.91 |
16.10 |
45.62 |
26.32 |
其它费用(万元) |
18.66 |
9.30 |
17.92 |
8.19 |
费用合计(万元) |
210.86 |
128.12 |
357.73 |
205.85 |
利润总额(万元) |
-3806.86 |
-2517.12 |
-3698.46 |
-36.99 |
净利润(万元) |
-3806.86 |
-2517.12 |
-3698.46 |
-36.99 |