我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7078.48 90.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 472.23 6.04%
其他资产 268.93 3.44%
资产总值:7819.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思摩尔国际 06969 64.70 752.66 9.65%
美团-W 03690 4.55 705.12 9.04%
恒瑞医药 600276 12.51 654.27 8.39%
泡泡玛特 09992 13.04 626.18 8.03%
鹏鼎控股 002938 14.40 515.09 6.60%
立讯精密 002475 10.64 462.41 5.93%
药明康德 603259 8.34 436.68 5.60%
金斯瑞生物科技 01548 32.80 412.33 5.29%
药明生物 02269 22.90 361.39 4.63%
晶盛机电 300316 10.96 354.99 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 36.65%
非日常生活消费品 0.13 17.07%
医疗保健 0.11 14.47%
日常消费品 0.10 13.09%
科学研究和技术服务业 0.07 9.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思摩尔国际 06969 75.40 651.69 9.59%
美团-W 03690 6.40 648.55 9.54%
鹏鼎控股 002938 15.36 610.71 8.98%
恒瑞医药 600276 12.59 484.21 7.12%
中远海控 601919 28.18 436.51 6.42%
立讯精密 002475 10.99 432.02 6.35%
荣昌生物 09995 18.25 408.08 6.00%
药明康德 603259 8.34 326.84 4.81%
晶盛机电 300316 10.96 314.88 4.63%
金斯瑞生物科技 01548 35.60 270.33 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 34.14%
医疗保健 0.14 20.67%
日常消费品 0.09 13.18%
非日常生活消费品 0.07 10.36%
科学研究和技术服务业 0.05 7.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.42%
信息技术 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.14 17.75 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.75 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%