财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.43 |
53.38 |
317.27 |
326.53 |
-113.94 |
| 本期利润(万元) |
-2.69 |
38.97 |
520.58 |
594.47 |
158.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.20 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
0.00 |
26.62 |
0.00 |
9.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-267.13 |
0.00 |
-437.08 |
0.00 |
-1072.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1167.74 |
1483.70 |
1651.42 |
2117.72 |
1822.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.86 |
0.85 |
0.96 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.76 |
0.00 |
38.91 |
0.00 |
13.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.78 |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
-30.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
598.85 |
517.62 |
504.23 |
378.65 |
341.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
5763.74 |
7452.76 |
7279.24 |
6588.37 |
6353.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5763.74 |
7452.76 |
7279.24 |
6588.37 |
6353.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
8.35 |
7.87 |
7.34 |
6.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.39 |
1.31 |
1.22 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
6372.75 |
7971.05 |
7832.71 |
7138.97 |
6813.96 |
| 负债合计(万元) |
210.99 |
25.65 |
25.29 |
20.63 |
15.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6161.76 |
7945.39 |
7807.42 |
7118.34 |
6798.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1107.24 |
-1284.63 |
-3330.02 |
-4417.25 |
-6264.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
3.04 |
1.13 |
2.01 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
357.05 |
1518.98 |
-445.04 |
-1708.83 |
-1763.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311.47 |
1208.73 |
1401.33 |
2127.98 |
914.12 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
30.90 |
1.52 |
0.24 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
48.11 |
2761.65 |
958.94 |
421.40 |
-848.30 |
| 管理人报酬(万元) |
42.92 |
100.06 |
45.44 |
85.40 |
43.19 |
| 托管费(万元) |
7.15 |
16.68 |
7.57 |
14.23 |
7.20 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.56 |
5.69 |
11.49 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
59.44 |
137.96 |
62.88 |
118.26 |
60.69 |
| 利润总额(万元) |
-11.34 |
2623.69 |
896.06 |
303.14 |
-908.99 |
| 净利润(万元) |
-11.34 |
2623.69 |
896.06 |
303.14 |
-908.99 |
