我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -43.13 -228.92 -60.43 -61.82 -4.59
本期利润(万元) -130.87 -758.31 -44.21 -501.78 -80.73
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.25 -0.02 -0.16 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -35.12 0.00 -20.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1199.10 0.00 -1075.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 1501.33 1655.74 1807.06 2178.84 2534.56
期末基金份额净值(元) 0.53 0.58 0.65 0.67 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -29.94 0.00 -19.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.00 0.00 -33.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 418.27 523.39 732.00 830.43
交易性金融资产(万元) 7898.45 9828.21 13561.54 19499.19
其中:股票投资(万元) 7898.45 9828.21 13543.79 19337.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 17.75 161.80
应付管理人报酬(万元) 8.59 13.36 18.18 29.38
应付托管费(万元) 1.43 2.23 3.03 4.90
资产总计(万元) 8426.46 10559.44 14556.49 22087.27
负债合计(万元) 30.64 46.03 68.60 1489.91
所有者权益合计(万元) 8395.82 10513.41 14487.89 20597.35
未分配利润(万元) -5968.75 -5102.93 -2944.53 576.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.39 1.98 11.25 8.92
投资收益(万元) -919.90 -163.85 -2707.82 -1081.92
公允价值变动收益(万元) -2680.82 -2227.71 -660.88 1229.05
其它收入(万元) 1.33 0.58 16.73 12.82
收入合计(万元) -3596.00 -2389.00 -3340.73 168.87
管理人报酬(万元) 155.44 96.57 273.71 157.91
托管费(万元) 25.91 16.10 45.62 26.32
其它费用(万元) 18.66 9.30 17.92 8.19
费用合计(万元) 210.86 128.12 357.73 205.85
利润总额(万元) -3806.86 -2517.12 -3698.46 -36.99
净利润(万元) -3806.86 -2517.12 -3698.46 -36.99