财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 255.36 223.12 1392.71 347.32 834.53
本期利润(万元) 46.17 -1.71 744.49 491.93 382.20
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.05 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.44 0.00 4.89 0.00 2.23
期末可供分配利润(万元) 935.53 0.00 1172.11 0.00 1218.99
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 9234.45 10464.54 11718.89 13150.67 15588.11
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.12 1.08
本期净值增长率(%) 0.14 0.00 4.70 0.00 2.22
累计净值增长率(%) 11.27 0.00 11.11 0.00 8.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 202.20 169.01 105.69 280.31 224.93
交易性金融资产(万元) 11404.41 16542.00 23883.27 31900.08 48264.19
其中:股票投资(万元) 1189.84 3614.03 4227.07 5290.78 5790.93
其中:债券投资(万元) 10214.57 12927.97 19656.19 26609.30 42473.27
应付管理人报酬(万元) 7.76 10.35 13.10 17.56 25.85
应付托管费(万元) 1.45 1.94 2.46 3.29 4.85
资产总计(万元) 11864.45 17301.73 24596.09 33637.64 49095.81
负债合计(万元) 424.13 2550.34 4856.46 8673.71 11301.60
所有者权益合计(万元) 11440.33 14751.39 19739.63 24963.93 37794.20
未分配利润(万元) 1123.44 1431.97 1490.62 1376.11 1685.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.60 6.34 3.61 19.82 11.18
投资收益(万元) 402.52 2057.58 1232.24 2509.92 1812.42
公允价值变动收益(万元) -264.18 -823.33 -579.58 680.95 921.87
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 140.95 1240.59 656.27 3210.69 2745.47
管理人报酬(万元) 52.28 155.72 87.18 326.20 201.12
托管费(万元) 9.80 29.20 16.35 61.16 37.71
其它费用(万元) 9.39 20.16 10.04 20.74 12.31
费用合计(万元) 89.16 306.98 177.72 710.66 438.02
利润总额(万元) 51.79 933.61 478.55 2500.03 2307.45
净利润(万元) 51.79 933.61 478.55 2500.03 2307.45