我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.02 |
1392.08 |
-681.36 |
1800.76 |
1018.85 |
| 本期利润(万元) |
1105.17 |
3493.27 |
-849.28 |
3858.98 |
2744.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.14 |
0.00 |
433.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36334.63 |
52044.20 |
58017.53 |
72427.11 |
103973.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.01 |
2938.84 |
3799.74 |
433.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
86851.18 |
120866.66 |
175354.08 |
194886.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6023.87 |
22468.02 |
29013.36 |
13349.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
80827.30 |
98398.64 |
146340.72 |
181536.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.69 |
66.26 |
106.45 |
103.31 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
12.42 |
19.96 |
19.37 |
| 资产总计(万元) |
90671.33 |
125725.32 |
179745.83 |
195888.11 |
| 负债合计(万元) |
23345.91 |
31748.08 |
23412.48 |
38183.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
67325.42 |
93977.23 |
156333.35 |
157704.94 |
| 未分配利润(万元) |
52.39 |
583.82 |
-4339.70 |
-2690.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.95 |
30.86 |
213.18 |
195.70 |
| 投资收益(万元) |
3517.07 |
3459.63 |
-78.55 |
-2787.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2826.08 |
2769.85 |
-2296.81 |
806.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6386.09 |
6260.35 |
-2162.17 |
-1785.25 |
| 管理人报酬(万元) |
828.20 |
518.89 |
1170.22 |
530.24 |
| 托管费(万元) |
155.29 |
97.29 |
219.42 |
99.42 |
| 其它费用(万元) |
24.99 |
13.04 |
19.91 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
1805.21 |
1168.87 |
2165.97 |
896.81 |
| 利润总额(万元) |
4580.88 |
5091.47 |
-4328.15 |
-2682.06 |
| 净利润(万元) |
4580.88 |
5091.47 |
-4328.15 |
-2682.06 |
