华夏永利一年持有混合A(013969)_最新动态

华夏永利一年持有混合A013969HUAXIA YONGLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1141 -0.0038(-0.34%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

华夏永利一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆晓天

基金规模：1.05亿元

华夏永利一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.27	0.67	-0.67	0.61
混合型名次	2567	4464	5196	5246	5277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.86	10.95	-	11.79
混合型名次	6035	6445	4903	6034	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华泰柏瑞鼎利混合C	0.16	-0.67	-0.40	0.18	0.64
2566	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.16	1.63	1.54	2.47	2.67
2567	华夏永利一年持有混合A	0.16	0.27	0.67	-0.67	0.61
2568	华夏永利一年持有混合C	0.16	0.24	0.56	-0.87	0.40
2569	汇添富大盘核心资产混合A	0.16	0.84	2.66	-3.09	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	广发安宏回报混合A	-0.23	0.27	25.76	17.85	22.31
4463	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
4464	华夏永利一年持有混合A	0.16	0.27	0.67	-0.67	0.61
4465	嘉实瑞虹三年定期混合	0.33	0.27	2.07	-0.28	1.91
4466	景顺长城内需增长混合	0.82	0.27	-5.28	-11.74	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	光大保德信健康优加混合A	1.30	23.00	0.67	0.87	7.17
5195	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.09	0.38	0.67	-0.24	0.91
5196	华夏永利一年持有混合A	0.16	0.27	0.67	-0.67	0.61
5197	嘉实新思路混合	0.12	0.14	0.67	-0.12	0.53
5198	鹏华弘实混合A	0.02	0.12	0.67	1.06	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	鹏华稳享一年持有期混合C	0.04	0.12	-0.72	-0.66	0.04
5245	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.40	-1.81	2.07	-0.67	3.14
5246	华夏永利一年持有混合A	0.16	0.27	0.67	-0.67	0.61
5247	南华丰淳混合C	-3.01	3.46	18.02	-0.67	0.09
5248	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-2.48	0.33	6.49	-0.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	广发安盈混合A	0.01	-0.20	0.50	0.22	0.61
5276	广发安悦回报混合C	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
5277	华夏永利一年持有混合A	0.16	0.27	0.67	-0.67	0.61
5278	鹏华安睿两年持有期混合A	0.07	-0.23	-0.42	0.40	0.61
5279	招商瑞安1年持有期混合A	0.09	0.60	2.05	-0.45	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	银华汇盈一年持有期混合C	2.94	7.78	7.32	7.89	14.27
6034	宏利创益混合A	2.93	4.84	7.90	19.81	92.18
6035	华夏永利一年持有混合A	2.93	6.86	10.95	-	11.79
6036	华夏稳兴增益一年持有混合A	2.92	7.32	9.87	-	9.87
6037	华夏睿磐泰兴混合C	2.92	5.12	7.95	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6445 位，低于同类基金平均水平
6443	银华汇益一年持有期混合A	3.36	6.87	8.08	8.99	12.67
6444	广发聚荣一年持有期混合C	2.84	6.86	7.64	12.03	17.99
6445	华夏永利一年持有混合A	2.93	6.86	10.95	-	11.79
6446	民生加银鹏程混合C	0.78	6.86	0.34	-3.32	18.57
6447	添富年年泰定开混合A	1.03	6.86	4.04	-4.69	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	广发价值优选混合C	19.53	16.43	10.96	-0.87	5.58
4902	摩根内需动力混合A	38.20	36.81	10.96	-38.87	137.29
4903	华夏永利一年持有混合A	2.93	6.86	10.95	-	11.79
4904	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.56	9.54	10.95	11.82	11.35
4905	安信新优选混合C	0.55	7.42	10.93	17.69	84.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	广发恒享一年持有期混合A	5.67	15.22	11.79	-	15.13
6033	广发恒享一年持有期混合C	5.25	14.29	10.43	-	12.98
6034	华夏永利一年持有混合A	2.93	6.86	10.95	-	11.79
6035	华夏永利一年持有混合C	2.51	6.00	9.61	-	9.81
6036	光大保德信恒鑫混合A	10.42	34.15	24.03	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	华宝可持续发展混合C	29.63	66.63	28.72	-	11.81
5277	银华招利一年持有期混合C	10.99	15.10	11.90	10.81	11.81
5278	华夏永利一年持有混合A	2.93	6.86	10.95	-	11.79
5279	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-1.52	35.74	9.64	-	11.78
5280	华安动态灵活配置混合C	46.11	87.07	35.77	-	11.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.74	155.09	1.20%
京沪高铁	601816	20.29	102.67	0.79%
长江电力	600900	3.69	99.78	0.77%
凤凰传媒	601928	10.19	99.66	0.77%
恒瑞医药	600276	1.79	98.84	0.76%
伊利股份	600887	3.61	95.12	0.73%
昭衍新药	603127	2.40	82.08	0.63%
三一重工	600031	4.16	79.96	0.62%
中国海洋石油	00883	3.00	74.17	0.57%
山推股份	000680	6.34	73.67	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.36%
科学研究和技术服务业	0.02	1.75%
采矿业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.77%
保健	0.01	0.74%
能源	0.01	0.57%
非必需消费品	0.01	0.55%
材料	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1179	1.1161	1.1141	1.1140	1.1127
累计净值(元)	1.1179	1.1161	1.1141	1.1140	1.1127

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