华夏永利一年持有混合A(013969)_最新动态

华夏永利一年持有混合A013969HUAXIA YONGLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1167 0.0027(0.24%)

累计净值：1.1167

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏永利一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆晓天

基金规模：1.32亿元

华夏永利一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.33	0.20	3.02	5.23
混合型名次	5244	5260	4334	6078	5987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	12.07	14.18	-	11.67
混合型名次	5724	5231	2828	5980	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	华宝研究精选混合	-0.15	3.24	13.33	30.97	44.29
5243	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.15	-0.82	1.26	5.35	7.09
5244	华夏永利一年持有混合A	-0.15	-1.33	0.20	3.02	5.23
5245	汇安核心资产混合C	-0.15	-2.85	0.58	18.03	17.82
5246	汇添富创新活力混合C	-0.15	-0.80	2.44	20.21	29.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	长城久润混合C	-1.68	-1.33	5.22	20.19	23.67
5259	华安兴安优选一年混合A	2.09	-1.33	-2.60	7.29	12.64
5260	华夏永利一年持有混合A	-0.15	-1.33	0.20	3.02	5.23
5261	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
5262	前海开源沪港深新硬件A	0.04	-1.33	-1.55	31.65	23.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	国联安通盈混合C	-0.09	-0.23	0.20	1.14	3.41
4333	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.07	-0.31	0.20	2.70	3.31
4334	华夏永利一年持有混合A	-0.15	-1.33	0.20	3.02	5.23
4335	汇安丰恒混合A	0.05	-0.55	0.20	2.08	3.03
4336	鹏华弘康混合A	0.02	-0.02	0.20	0.26	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
6077	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.03	-0.15	0.26	3.02	3.54
6078	华夏永利一年持有混合A	-0.15	-1.33	0.20	3.02	5.23
6079	汇添富稳健增益一年持有混合A	-0.35	0.28	1.42	3.02	5.19
6080	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.04	-0.26	0.16	3.02	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
华夏永利一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	广发恒享一年持有期混合C	0.07	-0.57	-1.99	1.36	5.23
5986	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
5987	华夏永利一年持有混合A	-0.15	-1.33	0.20	3.02	5.23
5988	华夏永润六个月持有混合A	-0.14	-1.16	0.26	3.34	5.23
5989	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.14	-0.42	0.32	4.30	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	农银瑞丰6个月持有混合	5.01	12.58	9.57	-	9.82
5723	博时汇誉回报混合C	5.00	29.86	12.64	-	-20.24
5724	华夏永利一年持有混合A	5.00	12.07	14.18	-	11.67
5725	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.00	7.48	11.41	-	7.52
5726	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	5.00	6.02	1.40	-	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	大摩沪港深精选混合A	33.02	12.08	-11.71	-	-28.18
5230	工银新增利混合	3.90	12.08	9.68	13.88	47.00
5231	华夏永利一年持有混合A	5.00	12.07	14.18	-	11.67
5232	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.70	12.07	12.07	16.66	50.96
5233	鹏扬景兴混合A	4.42	12.07	15.41	22.99	78.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	交银先进制造混合A	42.51	50.69	14.19	45.72	856.11
2827	华泰柏瑞鼎利混合A	2.95	11.51	14.18	41.60	94.04
2828	华夏永利一年持有混合A	5.00	12.07	14.18	-	11.67
2829	中融鑫思路混合A	6.19	14.13	14.18	15.99	64.82
2830	安信丰穗一年持有混合A	3.29	14.75	14.17	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	广发恒享一年持有期混合A	3.78	11.68	8.11	-	10.44
5979	广发恒享一年持有期混合C	3.37	10.78	6.80	-	8.64
5980	华夏永利一年持有混合A	5.00	12.07	14.18	-	11.67
5981	华夏永利一年持有混合C	4.58	11.16	12.81	-	9.94
5982	光大保德信恒鑫混合A	12.25	26.32	21.99	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
华夏永利一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	19.21	36.23	21.36	-	11.68
4651	鹏华安荣混合A	3.74	7.05	5.39	-	11.68
4652	华夏永利一年持有混合A	5.00	12.07	14.18	-	11.67
4653	上银未来生活灵活配置混合C	16.10	39.43	37.03	-	11.67
4654	嘉实优势成长混合C	28.75	32.94	0.00	-	11.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.98	352.69	2.11%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	1.74%
阿里巴巴-W	09988	1.73	279.56	1.67%
三一重工	600031	8.98	208.70	1.25%
天润乳业	600419	14.38	146.68	0.88%
思源电气	002028	1.28	139.55	0.83%
恒瑞医药	600276	1.54	110.19	0.66%
东鹏饮料	605499	0.36	108.76	0.65%
京沪高铁	601816	20.29	104.09	0.62%
青岛港	06198	15.60	102.69	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.16%
通讯服务	0.05	3.16%
非必需消费品	0.04	2.40%
采矿业	0.04	2.11%
信息技术	0.02	1.20%
保健	0.02	1.02%
工业	0.02	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
能源	0.01	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1140	1.1162	1.1145	1.1171	1.1184
累计净值(元)	1.1140	1.1162	1.1145	1.1171	1.1184

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