华夏永利一年持有混合C(013970)_资产配置

华夏永利一年持有混合C013970HUAXIA YONGLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3614.03	20.89%
债券	12927.97	74.72%
银行存款和结算备付金	755.86	4.37%
其他资产	3.87	0.02%

资产总值：17301.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.88	306.09	2.08%
腾讯控股	00700	0.48	259.69	1.76%
三一重工	600031	10.72	226.51	1.54%
阿里巴巴-W	09988	1.67	215.40	1.46%
广发证券	000776	7.20	158.54	1.07%
伊利股份	600887	4.95	141.57	0.96%
新澳股份	603889	14.20	112.89	0.77%
山推股份	000680	9.36	112.04	0.76%
恒瑞医药	600276	1.79	106.63	0.72%
伟测科技	688372	0.98	106.79	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.39%
通讯服务	0.03	2.16%
非必需消费品	0.03	2.11%
采矿业	0.03	2.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
保健	0.02	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.08%
金融业	0.02	1.07%
信息技术	0.01	0.93%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.98	352.69	2.11%
腾讯控股	00700	0.48	290.55	1.74%
阿里巴巴-W	09988	1.73	279.56	1.67%
三一重工	600031	8.98	208.70	1.25%
天润乳业	600419	14.38	146.68	0.88%
思源电气	002028	1.28	139.55	0.83%
恒瑞医药	600276	1.54	110.19	0.66%
东鹏饮料	605499	0.36	108.76	0.65%
京沪高铁	601816	20.29	104.09	0.62%
青岛港	06198	15.60	102.69	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	9.16%
通讯服务	0.05	3.16%
非必需消费品	0.04	2.40%
采矿业	0.04	2.11%
信息技术	0.02	1.20%
保健	0.02	1.02%
工业	0.02	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
能源	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.47	215.59	1.09%
阿里巴巴-W	09988	1.91	191.25	0.97%
菲利华	300395	3.70	189.07	0.96%
紫金矿业	601899	9.56	186.42	0.94%
金蝶国际	00268	12.10	170.37	0.86%
中国电信	00728	31.40	159.78	0.81%
天润乳业	600419	15.97	157.78	0.80%
京沪高铁	601816	27.49	158.07	0.80%
东鹏饮料	605499	0.50	156.40	0.79%
鸿日达	301285	4.64	150.57	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.02%
非必需消费品	0.05	2.76%
通讯服务	0.05	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%
信息技术	0.02	1.16%
工业	0.02	1.02%
采矿业	0.02	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.91	288.29	1.33%
京沪高铁	601816	46.86	261.01	1.20%
美的集团	000333	2.89	226.87	1.04%
金蝶国际	00268	17.40	211.31	0.97%
腾讯控股	00700	0.44	201.80	0.93%
菲利华	300395	4.27	190.91	0.88%
东鹏饮料	605499	0.72	178.76	0.82%
华菱钢铁	000932	33.98	169.22	0.78%
云铝股份	000807	9.63	166.98	0.77%
成都银行	601838	9.75	167.60	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.80%
通讯服务	0.05	2.38%
非必需消费品	0.04	1.91%
工业	0.04	1.67%
信息技术	0.04	1.62%
采矿业	0.03	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%
金融业	0.02	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1144.53	7.76%
24洪市政MTN001	10.00	1095.75	7.43%
24锡交通MTN001	10.00	1088.11	7.38%
23苏州银行永续债01	10.00	1069.44	7.25%
24国开15	10.00	1030.88	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6489.16	43.99%
国家债券	2154.63	14.61%
金融债券	2100.32	14.24%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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