华夏永利一年持有混合C(013970)_资产配置

华夏永利一年持有混合C013970HUAXIA YONGLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2797.49	21.73%
债券	9605.27	74.60%
银行存款和结算备付金	425.30	3.30%
其他资产	46.87	0.36%

资产总值：12874.93万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.39	190.36	1.76%
西部矿业	601168	4.03	142.46	1.31%
药明康德	603259	0.79	132.20	1.22%
新集能源	601918	10.89	122.95	1.13%
松发股份	603268	0.57	121.79	1.12%
金诚信	603979	1.46	105.53	0.97%
罗莱生活	002293	9.10	97.19	0.90%
杭氧股份	002430	3.71	92.90	0.86%
广发证券	000776	4.32	85.88	0.79%
兖矿能源	01171	8.60	84.60	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.68%
采矿业	0.06	5.37%
科学研究和技术服务业	0.02	1.72%
保健	0.02	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
金融业	0.01	0.79%
能源	0.01	0.78%
通讯服务	0.01	0.58%
必需消费品	0.01	0.56%
金融	0.01	0.50%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.69	97.67	0.85%
紫金矿业	601899	3.65	91.76	0.80%
京沪高铁	601816	20.29	91.91	0.80%
药明康德	603259	0.69	85.91	0.75%
罗莱生活	002293	6.64	65.67	0.57%
金诚信	603979	0.96	56.67	0.50%
伊利股份	600887	2.34	56.07	0.49%
广发证券	000776	2.29	53.59	0.47%
微导纳米	688147	0.32	52.00	0.45%
山推股份	000680	5.06	50.85	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.10%
采矿业	0.02	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.47%
房地产	0.00	0.33%
金融	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.27%
能源	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.74	155.09	1.20%
京沪高铁	601816	20.29	102.67	0.79%
凤凰传媒	601928	10.19	99.66	0.77%
长江电力	600900	3.69	99.78	0.77%
恒瑞医药	600276	1.79	98.84	0.76%
伊利股份	600887	3.61	95.12	0.73%
昭衍新药	603127	2.40	82.08	0.63%
三一重工	600031	4.16	79.96	0.62%
中国海洋石油	00883	3.00	74.17	0.57%
山推股份	000680	6.34	73.67	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.36%
科学研究和技术服务业	0.02	1.75%
采矿业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
保健	0.01	0.74%
能源	0.01	0.57%
非必需消费品	0.01	0.55%
材料	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.88	306.09	2.08%
腾讯控股	00700	0.48	259.69	1.76%
三一重工	600031	10.72	226.51	1.54%
阿里巴巴-W	09988	1.67	215.40	1.46%
广发证券	000776	7.20	158.54	1.07%
伊利股份	600887	4.95	141.57	0.96%
新澳股份	603889	14.20	112.89	0.77%
山推股份	000680	9.36	112.04	0.76%
伟测科技	688372	0.98	106.79	0.72%
恒瑞医药	600276	1.79	106.63	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.39%
通讯服务	0.03	2.16%
非必需消费品	0.03	2.11%
采矿业	0.03	2.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
保健	0.02	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.08%
金融业	0.02	1.07%
信息技术	0.01	0.93%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华能YK12	10.00	1013.45	9.35%
25张江01	10.00	1011.56	9.34%
26海淀国资MTN001A	7.00	715.56	6.60%
25国债19	6.00	608.02	5.61%
26深圳地铁MTN002B	5.30	570.03	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5057.55	46.67%
国家债券	1158.75	10.69%
可转债	81.93	0.76%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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