财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
364.24 |
89.28 |
223.60 |
112.64 |
375.86 |
| 本期利润(万元) |
189.12 |
127.72 |
96.35 |
67.20 |
529.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
5.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
259.86 |
0.00 |
271.63 |
0.00 |
191.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3032.50 |
3566.23 |
4151.52 |
4805.57 |
5600.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.29 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
5.42 |
| 累计净值增长率(%) |
9.37 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
4.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.01 |
105.69 |
280.31 |
224.93 |
230.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
16542.00 |
23883.27 |
31900.08 |
48264.19 |
86851.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
3614.03 |
4227.07 |
5290.78 |
5790.93 |
6023.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
12927.97 |
19656.19 |
26609.30 |
42473.27 |
80827.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
13.10 |
17.56 |
25.85 |
46.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.46 |
3.29 |
4.85 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
17301.73 |
24596.09 |
33637.64 |
49095.81 |
90671.33 |
| 负债合计(万元) |
2550.34 |
4856.46 |
8673.71 |
11301.60 |
23345.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
14751.39 |
19739.63 |
24963.93 |
37794.20 |
67325.42 |
| 未分配利润(万元) |
1431.97 |
1490.62 |
1376.11 |
1685.72 |
52.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
3.61 |
19.82 |
11.18 |
42.95 |
| 投资收益(万元) |
2057.58 |
1232.24 |
2509.92 |
1812.42 |
3517.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-823.33 |
-579.58 |
680.95 |
921.87 |
2826.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1240.59 |
656.27 |
3210.69 |
2745.47 |
6386.09 |
| 管理人报酬(万元) |
155.72 |
87.18 |
326.20 |
201.12 |
828.20 |
| 托管费(万元) |
29.20 |
16.35 |
61.16 |
37.71 |
155.29 |
| 其它费用(万元) |
20.16 |
10.04 |
20.74 |
12.31 |
24.99 |
| 费用合计(万元) |
306.98 |
177.72 |
710.66 |
438.02 |
1805.21 |
| 利润总额(万元) |
933.61 |
478.55 |
2500.03 |
2307.45 |
4580.88 |
| 净利润(万元) |
933.61 |
478.55 |
2500.03 |
2307.45 |
4580.88 |
