资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5191.10 93.43%
债券 70.50 1.27%
银行存款和结算备付金 291.54 5.25%
其他资产 3.25 0.06%
资产总值:5556.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 4.90 560.51 10.20%
中国宏桥 01378 14.05 413.96 7.53%
思源电气 002028 2.59 400.39 7.28%
兆易创新 603986 1.47 314.95 5.73%
科达利 002850 1.75 276.25 5.03%
中矿资源 002738 3.52 276.50 5.03%
巨化股份 600160 7.04 270.48 4.92%
冰轮环境 000811 12.99 240.57 4.38%
中芯国际 00981 3.70 238.78 4.34%
麦格米特 002851 2.29 206.26 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 74.04%
原材料 0.05 9.77%
信息技术 0.04 7.11%
医疗保健 0.01 2.51%
采矿业 0.01 1.01%
可选消费 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 20.40 492.07 8.22%
亿纬锂能 300014 5.05 459.55 7.67%
巨化股份 600160 10.10 404.10 6.75%
世纪华通 002602 19.27 399.08 6.66%
思源电气 002028 3.61 393.56 6.57%
小米集团-W 01810 7.26 357.92 5.98%
兆易创新 603986 1.63 347.68 5.80%
科达利 002850 1.60 313.12 5.23%
中芯国际 00981 2.90 210.62 3.52%
多点数智 02586 18.79 170.69 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 47.42%
信息技术 0.07 12.34%
原材料 0.05 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.06%
可选消费 0.02 3.29%
医疗保健 0.02 2.77%
采矿业 0.01 2.18%
房地产业 0.01 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.02%
能源 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.20 0.37%
25国债19 0.20 20.06 0.37%
25国债13 0.20 20.12 0.37%
25国债01 0.10 10.11 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.50 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%