财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.58 |
29.60 |
173.96 |
96.86 |
34.73 |
| 本期利润(万元) |
252.39 |
-10.40 |
225.11 |
188.23 |
29.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.02 |
0.35 |
0.29 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.02 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
189.35 |
0.00 |
86.35 |
0.00 |
-67.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
766.12 |
509.01 |
628.73 |
618.99 |
652.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.19 |
1.22 |
1.20 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
49.76 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
82.27 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
-9.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.25 |
277.46 |
632.38 |
463.85 |
1603.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5885.61 |
5261.60 |
5982.38 |
6216.69 |
5217.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5885.61 |
5191.10 |
5978.09 |
6216.69 |
5217.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
70.50 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
5.65 |
6.39 |
6.81 |
7.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.94 |
1.07 |
1.14 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
6444.01 |
5556.39 |
6691.86 |
6787.05 |
7078.61 |
| 负债合计(万元) |
61.57 |
59.93 |
80.55 |
96.03 |
35.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6382.43 |
5496.47 |
6611.31 |
6691.02 |
7043.34 |
| 未分配利润(万元) |
2930.33 |
1042.81 |
-591.58 |
-940.40 |
-1187.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
3.04 |
1.81 |
5.45 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
1120.94 |
1840.55 |
434.96 |
241.03 |
56.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1178.42 |
511.72 |
-84.92 |
407.78 |
357.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2300.16 |
2355.32 |
351.85 |
654.25 |
416.36 |
| 管理人报酬(万元) |
31.41 |
76.97 |
39.65 |
82.90 |
42.13 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
12.83 |
6.61 |
13.82 |
7.02 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
13.01 |
6.72 |
13.47 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
44.66 |
105.37 |
54.25 |
112.67 |
57.58 |
| 利润总额(万元) |
2255.49 |
2249.95 |
297.60 |
541.58 |
358.79 |
| 净利润(万元) |
2255.49 |
2249.95 |
297.60 |
541.58 |
358.79 |
