我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.27 |
0.20 |
-23.81 |
-98.20 |
-93.27 |
| 本期利润(万元) |
36.40 |
34.87 |
15.91 |
-207.06 |
-71.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-25.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-112.12 |
0.00 |
-155.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
658.13 |
626.63 |
618.55 |
627.36 |
692.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.85 |
0.82 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
-19.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1603.71 |
1540.28 |
665.77 |
1238.65 |
1402.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
5217.72 |
5973.45 |
8177.17 |
21360.40 |
23125.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
5217.72 |
5973.45 |
8011.99 |
21185.33 |
23125.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
165.19 |
175.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
7.54 |
11.50 |
29.10 |
28.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.26 |
1.92 |
4.85 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
7078.61 |
7528.87 |
9147.67 |
23194.00 |
24798.99 |
| 负债合计(万元) |
35.27 |
98.53 |
369.37 |
334.38 |
174.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
7043.34 |
7430.34 |
8778.30 |
22859.63 |
24624.39 |
| 未分配利润(万元) |
-1187.21 |
-1771.83 |
-482.98 |
1237.72 |
3191.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
4.90 |
2.72 |
23.32 |
19.40 |
| 投资收益(万元) |
56.73 |
-677.65 |
912.30 |
456.53 |
43.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.27 |
-1277.53 |
-1627.61 |
1106.24 |
3286.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
416.36 |
-1950.27 |
-712.59 |
1586.09 |
3349.35 |
| 管理人报酬(万元) |
42.13 |
145.30 |
96.40 |
307.21 |
134.64 |
| 托管费(万元) |
7.02 |
24.22 |
16.07 |
51.20 |
22.44 |
| 其它费用(万元) |
7.18 |
15.02 |
9.50 |
13.49 |
5.75 |
| 费用合计(万元) |
57.58 |
187.87 |
123.89 |
376.66 |
164.90 |
| 利润总额(万元) |
358.79 |
-2138.14 |
-836.49 |
1209.43 |
3184.45 |
| 净利润(万元) |
358.79 |
-2138.14 |
-836.49 |
1209.43 |
3184.45 |
