资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3877.11 76.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1102.21 21.86%
其他资产 63.27 1.25%
资产总值:5042.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 6.51 235.66 4.73%
宁德时代 300750 0.48 192.82 3.87%
华峰测控 688200 0.67 176.39 3.54%
中国巨石 600176 7.20 175.03 3.51%
工业富联 601138 3.20 164.67 3.30%
德业股份 605117 1.23 161.70 3.24%
杰瑞股份 002353 1.64 158.75 3.18%
中熔电气 301031 1.06 146.51 2.94%
广信股份 603599 9.90 143.45 2.88%
中芯国际 00981 2.70 120.99 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 67.61%
信息技术 0.01 2.43%
采矿业 0.01 2.15%
非日常生活消费品 0.01 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
通讯业务 0.01 1.11%
房地产 0.01 1.01%
综合 0.00 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.69 373.31 5.49%
万华化学 600309 4.46 341.99 5.03%
中芯国际 00981 5.25 339.00 4.99%
电连技术 300679 6.76 329.08 4.84%
立讯精密 002475 4.71 267.10 3.93%
云铝股份 000807 6.95 228.24 3.36%
阳光电源 300274 1.23 210.38 3.10%
珂玛科技 301611 2.40 205.75 3.03%
华峰测控 688200 1.08 204.79 3.01%
精测电子 300567 2.21 201.55 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.40%
通讯业务 0.04 6.36%
信息技术 0.04 6.21%
非日常生活消费品 0.03 3.80%
房地产 0.02 2.65%
采矿业 0.01 1.63%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.13 13.30 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.30 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%