资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6188.11 88.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 643.89 9.25%
其他资产 129.97 1.87%
资产总值:6961.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.69 373.31 5.49%
万华化学 600309 4.46 341.99 5.03%
中芯国际 00981 5.25 339.00 4.99%
电连技术 300679 6.76 329.08 4.84%
立讯精密 002475 4.71 267.10 3.93%
云铝股份 000807 6.95 228.24 3.36%
阳光电源 300274 1.23 210.38 3.10%
珂玛科技 301611 2.40 205.75 3.03%
华峰测控 688200 1.08 204.79 3.01%
精测电子 300567 2.21 201.55 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.40%
通讯业务 0.04 6.36%
信息技术 0.04 6.21%
非日常生活消费品 0.03 3.80%
房地产 0.02 2.65%
采矿业 0.01 1.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 6.14 408.80 4.99%
中熔电气 301031 3.15 386.07 4.71%
德赛西威 002920 2.27 343.29 4.19%
腾讯控股 00700 0.56 338.97 4.14%
长川科技 300604 3.14 312.81 3.82%
尚太科技 001301 3.52 294.66 3.60%
中微公司 688012 0.97 290.71 3.55%
北方华创 002371 0.63 284.76 3.47%
电连技术 300679 4.88 278.16 3.39%
亿纬锂能 300014 3.01 273.91 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 63.14%
非日常生活消费品 0.05 5.96%
通讯业务 0.04 5.25%
信息技术 0.04 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
工业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.13 13.30 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.30 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%