资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5697.48 87.55%
债券 1.00 0.02%
银行存款和结算备付金 724.43 11.13%
其他资产 84.82 1.30%
资产总值:6507.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.51 451.13 7.16%
中微公司 688012 0.84 392.04 6.22%
中科飞测 688361 0.90 385.84 6.12%
精测电子 300567 1.17 371.59 5.90%
微导纳米 688147 1.98 320.91 5.09%
雅克科技 002409 1.32 296.34 4.70%
中芯国际 00981 3.15 244.79 3.89%
宁德时代 300750 0.58 227.95 3.62%
路维光电 688401 1.91 183.22 2.91%
中天科技 600522 3.01 182.65 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 82.59%
信息技术 0.02 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
非日常生活消费品 0.01 1.32%
通讯业务 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 6.51 235.66 4.73%
宁德时代 300750 0.48 192.82 3.87%
华峰测控 688200 0.67 176.39 3.54%
中国巨石 600176 7.20 175.03 3.51%
工业富联 601138 3.20 164.67 3.30%
德业股份 605117 1.23 161.70 3.24%
杰瑞股份 002353 1.64 158.75 3.18%
中熔电气 301031 1.06 146.51 2.94%
广信股份 603599 9.90 143.45 2.88%
中芯国际 00981 2.70 120.99 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 67.61%
信息技术 0.01 2.43%
采矿业 0.01 2.15%
非日常生活消费品 0.01 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
通讯业务 0.01 1.11%
房地产 0.01 1.01%
综合 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%