财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
454.11 |
174.54 |
1436.99 |
973.40 |
172.29 |
| 本期利润(万元) |
1067.68 |
31.86 |
1227.99 |
1473.46 |
-9.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.01 |
0.27 |
0.32 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.63 |
0.00 |
33.37 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
432.62 |
0.00 |
-82.14 |
0.00 |
-1527.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3117.64 |
2254.23 |
3246.79 |
4075.39 |
3578.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.97 |
0.98 |
1.04 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
50.44 |
0.00 |
37.39 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
46.72 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
-29.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
694.04 |
614.84 |
544.20 |
715.15 |
492.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5698.48 |
6188.11 |
6273.40 |
6601.51 |
6710.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
5697.48 |
6188.11 |
6273.40 |
6520.50 |
6710.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
81.01 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
7.01 |
6.65 |
7.75 |
7.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.17 |
1.11 |
1.29 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
6507.74 |
6961.96 |
6901.41 |
7401.01 |
7310.69 |
| 负债合计(万元) |
208.19 |
164.83 |
156.77 |
64.92 |
154.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6299.55 |
6797.13 |
6744.64 |
7336.09 |
7156.05 |
| 未分配利润(万元) |
2080.99 |
-59.90 |
-2668.56 |
-2884.48 |
-4212.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
8.53 |
3.50 |
7.83 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
1039.02 |
3010.09 |
413.59 |
-162.49 |
-735.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1260.05 |
-464.94 |
-353.67 |
798.78 |
165.74 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
1.97 |
0.08 |
0.43 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2304.44 |
2555.65 |
63.50 |
644.56 |
-566.96 |
| 管理人报酬(万元) |
32.19 |
86.69 |
42.53 |
93.11 |
46.03 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
14.45 |
7.09 |
15.52 |
7.67 |
| 其它费用(万元) |
6.28 |
12.71 |
6.31 |
12.66 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
53.80 |
143.37 |
70.66 |
153.36 |
77.56 |
| 利润总额(万元) |
2250.64 |
2412.28 |
-7.15 |
491.20 |
-644.53 |
| 净利润(万元) |
2250.64 |
2412.28 |
-7.15 |
491.20 |
-644.53 |
