资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8595.03 80.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2007.13 18.91%
其他资产 12.38 0.12%
资产总值:10614.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.80 1100.43 10.50%
阳光电源 300274 5.01 796.69 7.60%
亿纬锂能 300014 6.71 436.35 4.16%
江海股份 002484 2.61 274.05 2.61%
长江电力 600900 9.36 247.85 2.36%
德业股份 605117 2.25 239.06 2.28%
新宙邦 300037 2.42 224.70 2.14%
科达利 002850 1.14 215.80 2.06%
天华新能 300390 2.27 212.27 2.03%
麦格米特 002851 1.25 208.97 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 70.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 7.70%
信息技术 0.01 1.36%
电信服务 0.01 1.03%
金融 0.01 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.35%
可选消费 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.03 1217.15 10.34%
阳光电源 300274 5.92 892.50 7.58%
亿纬锂能 300014 6.87 427.52 3.63%
特变电工 600089 15.87 420.56 3.57%
隆基绿能 601012 23.94 419.91 3.57%
长江电力 600900 14.33 387.58 3.29%
思源电气 002028 1.36 274.72 2.33%
天赐材料 002709 4.91 225.86 1.92%
德业股份 605117 1.72 225.69 1.92%
拓普集团 601689 3.72 211.55 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 67.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.72%
金融 0.02 1.86%
电信服务 0.02 1.38%
可选消费 0.02 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.07%
原材料 0.01 1.05%
信息技术 0.00 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.02 2.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%